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BILAN CIE ORGANISATION CONTROLE ECONOMIE PRIVE 2021 Siren 961500626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54327	54327		
Fonds commercial	355816		355816	355816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	755007	742078	12929	20301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77667		77667	77667
Autres immobilisations financières				4147
TOTAL (I)	1242818	796405	446412	457931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169728	755733	413995	787916
Autres créances	2755816		2755816	2220483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386958		386958	736826
Charges constatées d’avance	-222		-222	16147
TOTAL (II)	4312280	755733	3556547	3761371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5555097	1552138	4002959	4219302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		10080	
Réserves statutaires ou contractuelles	1234429		1234429	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896009		319371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55704		576638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2297023		2241319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			230014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985238		864266	
Dettes fiscales et sociales	373477		421117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69684		69684	
Produits constatés d’avance (2)	277538		390203	
TOTAL (IV)	1705937		1977983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4002959		4219302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2300		2300	
Production vendue biens				
Production vendue services	2974130		2974130	3666884
Chiffres d’affaires nets	2976430		2976430	3666884
				
Production stockée				-102222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246606	375699
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			3223042	3940368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2249366	2172867
Impôts, taxes et versements assimilés			20276	34607
Salaires et traitements			275941	326385
Charges sociales			140955	152443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7372	7876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140317	357201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126328	76893
Total des charges d’exploitation (II) 			2960556	3128272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262486	812095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11257	6057
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11257	6057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11257	6057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273744	818152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10112		457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10112		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223681		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223681		711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213568		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-15656		11246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20127		230014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3244412		3946881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3188708		3370243	
BENEFICE OU PERTE	55704		576638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410143		
Total Immobilisations corporelles		755007		
Total Immobilisations financières		81814		
Total Général		1246964		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				755007
Prêts et immobilisations financières			4147	
Total Immobilisations financières			4147	77667
Total Général			4147	1242818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54327			54327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734706	7372		742078
AMORTISSEMENTS Total Général	789033	7372		796405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815517	140317	200101	755733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815517	140317	200101	755733
TOTAL GENERAL	815517	140317	200101	755733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	906879	906879		
Autres créances clients	262849	262849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2391	2391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543927	543927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2058792	2058792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150706	150706		
Charges constatées d’avance	-222	-222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3925322	3925322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	985238	985238		
Personnel et comptes rattachés	68710	68710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73751	73751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219798	219798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5517	5517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69684	69684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277538	277538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1700237	1700237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7