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BILAN CARS PHILIBERT 2021 Siren 961505591
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1301155 1204836 96319 118388
Fonds commercial 1254424 1254424 1254424
Autres immobilisations incorporelles 8308 8308 8308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 479959 299894 180065 156691
Constructions 3441515 2710275 731240 869534
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12213125 9956881 2256244 2614958
Autres immobilisations corporelles 1652340 1573842 78497 239968
Immobilisations en cours 5244
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1530631 110121 1420509 1571189
Créances rattachées à des participations 95060 95060 95060
Autres titres immobilisés 1891 1891 1891
Prêts
Autres immobilisations financières 177166 177166 158850
TOTAL (I) 22155579 15855851 6299727 7094510
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 303940 303940 212288
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 213483 213483 249733
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7565114 35594 7529520 6535869
Autres créances 4164496 4164496 5022155
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2557321 2557321 3056101
Disponibilités 5166776 5166776 4937050
Charges constatées d’avance 417218 417218 513677
TOTAL (II) 20388348 35594 20352754 20526876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 42543929 15891446 26652483 27621388
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 108957 108957
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9030138 13206708
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 866479 -4176570
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 76010 76010
TOTAL (I) 11181586 10315106
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 153000 73000
Provisions pour charges 591354 809738
TOTAL (III) 744354 882738
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6233727 6679500
Emprunts et dettes financières divers (4) 342358 331137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1238513 1711191
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3274283 3493428
Dettes fiscales et sociales 3318367 3665988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59474 42544
Autres dettes 259817 492847
Produits constatés d’avance (2) 6904
TOTAL (IV) 14726543 16423543
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 26652483 27621388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 342358
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 39414785 143254 39558040 32819021
Chiffres d’affaires nets 39414785 143254 39558040 32819021
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1326095 1009943
Autres produits 269685 195859
Total des produits d’exploitation (I) 41153821 34024824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1100362 969395
Variation de stock (marchandises) 49010 19899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3650693 3093677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -91651 54172
Autres achats et charges externes 16221346 14192038
Impôts, taxes et versements assimilés 913216 1109125
Salaires et traitements 13862793 12645381
Charges sociales 4557833 4502568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1056216 1324811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5405 27348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 120228 63000
Autres charges 191478 66880
Total des charges d’exploitation (II) 41636931 38068298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -483110 -4043474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 86129 82987
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6515 5647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 72972 2880
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 7 58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 79495 8586
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 59072 27526
Différences négatives de change 38 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 59110 27531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 20385 -18944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -376595 -3979431
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 228919 13419
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 936874 540901
Reprises sur provisions et transferts de charges 223612
Total des produits exceptionnels (VII) 1389405 554321
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 332120 15146
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 346306 645345
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 223612
Total des charges exceptionnelles (VIII) 678426 884103
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 710979 -329782
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -532096 -132644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42708851 34670719
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41842372 38847289
BENEFICE OU PERTE 866479 -4176570
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2719907
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1263282
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 39994
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2528481 36308
Total Immobilisations corporelles 18594618 538462
Total Immobilisations financières 1937112 18315
Total Général 23060212 593086
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900 2563889
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6936 1339203 17786941
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150680 1802857
Total Général 6936 1490783 22153687
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1147358 58378 900 1204836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14708221 997838 1165166 14540893
AMORTISSEMENTS Total Général 15855580 1056216 1166066 15745730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 76010 76010
Provisions pour litiges 153000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 591354
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 882738 120228 258612 744354
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 110121
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 12760 12760
Sur comptes clients 45242 5405 15053 35594
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 168124 5405 27813 145718
TOTAL GENERAL 1126873 125633 286425 966081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 125633 62613
- Financières
- Exceptionnelles 223612
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 95060 95060
Prêts
Autres immobilisations financières 177166 177166
Clients douteux ou litigieux 38780 38780
Autres créances clients 7526334 7526334
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 48054 48054
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1030190 1030190
T. V. A. 727650 727650
Autres impôts, taxes versements assimilés 7781 7781
Divers
Groupe et associés 1817638 1817638
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 533180 533180
Charges constatées d’avance 417218 417218
TOTAL ETAT DES CREANCES 12419055 12285214 133840
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6233727 3173828 3059898
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3274283 3274283
Personnel et comptes rattachés 1477772 1477772
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1334573 1334573
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 240163 240163
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 265858 265858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59474 59474
Groupe et associés 342358 342358
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 259817 259817
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13488030 10428131 3059898
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 465187
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel