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BILAN CARS PHILIBERT 2020 Siren 961505591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1265747	1147358	118388	101596
Fonds commercial	1254424		1254424	1254424
Autres immobilisations incorporelles	8308		8308	8308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	418744	262053	156691	168349
Constructions	3436918	2567384	869534	1001817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12946577	10331619	2614958	3416316
Autres immobilisations corporelles	1787133	1547164	239968	280375
Immobilisations en cours	5244		5244	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1681311	110121	1571189	1571189
Créances rattachées à des participations	95060		95060	95060
Autres titres immobilisés	1891		1891	1891
Prêts				
Autres immobilisations financières	158850		158850	159360
TOTAL (I)	23060213	15965702	7094510	8058688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212288		212288	266461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262493	12760	249733	277591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6581112	45242	6535869	8068651
Autres créances	5022155		5022155	6318105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3056101		3056101	55682
Disponibilités	4937050		4937050	1983312
Charges constatées d’avance	513677		513677	486081
TOTAL (II)	20584878	58002	20526876	17455884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43645092	16023704	27621388	25514574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108957		108957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13206708		12747084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4176570		459623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76010		76010	
TOTAL (I)	10315106		14491676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73000		27000	
Provisions pour charges	809738		624596	
TOTAL (III)	882738		651596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6679500		874534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331137		386889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1711191		1674716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3493428		2542169	
Dettes fiscales et sociales	3665988		4575242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42544		56206	
Autres dettes	492847		203162	
Produits constatés d’avance (2)	6904		58380	
TOTAL (IV)	16423543		10371301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27621388		25514574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	331137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32747598	71423	32819021	47175633
Chiffres d’affaires nets	32747598	71423	32819021	47175633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1009943	1782697
Autres produits			195859	100241
Total des produits d’exploitation (I)			34024824	49058572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			969395	1461662
Variation de stock (marchandises)			19899	-38062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3093677	5108148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54172	5626
Autres achats et charges externes			14192038	18536997
Impôts, taxes et versements assimilés			1109125	1298678
Salaires et traitements			12645381	15777947
Charges sociales			4502568	5522004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324811	1690960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27348	40311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	60009
Autres charges			66880	192964
Total des charges d’exploitation (II) 			38068298	49657250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4043474	-598677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82987	80188
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5647	44037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2880	2158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58	29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)			8586	46236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27526	11837
Différences négatives de change			4	609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27531	12446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18944	33789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3979431	-484699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13419		39813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540901		1055138	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36057	
Total des produits exceptionnels (VII)	554321		1131009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15146		166593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645345		283531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223612			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	884103		450124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-329782		680884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132644		-263439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34670719		50316006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38847289		49856382	
BENEFICE OU PERTE	-4176570		459623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-4176570		459623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	918306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56044			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2446777		81704
Total Immobilisations corporelles		19618944		364784
Total Immobilisations financières		1937622		8520
Total Général		24003343		455008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2528481
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5244		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1389110	18594618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9030	1937112
Total Général			1398140	23060212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1082447	64911		1147358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14752087	1259899	1303765	14708221
AMORTISSEMENTS Total Général	15834534	1324811	1303765	15855580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	76010			76010
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				586126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223612
Total Provisions pour risques et charges	651596	286612	55470	882738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4801	7959		12760
Sur comptes clients	62019	19389	36167	45242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176942	27348	36167	168124
TOTAL GENERAL	904549	313960	91637	1126873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90348	91637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223612		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95060		95060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	158850	158850		
Clients douteux ou litigieux	49392		49392	
Autres créances clients	6531719	6531719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59348	59348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2207760		2207760	
T. V. A.	951112	951112		
Autres impôts, taxes versements assimilés	101558	101558		
Divers	21119	21119		
Groupe et associés	1294631	1294631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386625	386625		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11857177	9504963	2352213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6679500	179065	6500434	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3493428	3493428		
Personnel et comptes rattachés	1429786	1429786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1776335	1776335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232239	232239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225627	225627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42544	42544		
Groupe et associés	331137	331137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492847	492847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6904	6904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14710348	8209914	6500434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel