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BILAN CARS PHILIBERT 2019 Siren 961505591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1184043	1082447	101596	124351
Fonds commercial	1254424		1254424	1066424
Autres immobilisations incorporelles	8308		8308	8308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397109	228760	168349	183137
Constructions	3397971	2396154	1001817	1079862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14012270	10595954	3416316	3751178
Autres immobilisations corporelles	1811593	1531218	280375	306467
Immobilisations en cours				104106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1681311	110121	1571189	1571189
Créances rattachées à des participations	95060		95060	95060
Autres titres immobilisés	1891		1891	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières	159360		159360	143436
TOTAL (I)	24003345	15944656	8058688	8434743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266461		266461	270231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282392	4801	277591	243673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8130670	62019	8068651	8799961
Autres créances	6318105		6318105	6644145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55682		55682	55608
Disponibilités	1983312		1983312	2070191
Charges constatées d’avance	486081		486081	644210
TOTAL (II)	17522705	66820	17455884	18728021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41526051	16011477	25514574	27162765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108957		108957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12747084		13231089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459623		-484004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76010		112066	
TOTAL (I)	14491676		14068109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges	624596		564587	
TOTAL (III)	651596		591587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874534		157730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386889		1463953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1674716		2537390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2542169		2896895	
Dettes fiscales et sociales	4575242		5008376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56206		198029	
Autres dettes	203162		240694	
Produits constatés d’avance (2)	58380			
TOTAL (IV)	10371301		12503069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25514574		27162765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	386889			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46286421	889211	47175633	47607105
Chiffres d’affaires nets	46286421	889211	47175633	47607105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1782697	1777084
Autres produits			100241	136228
Total des produits d’exploitation (I)			49058572	49520419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1461662	1694139
Variation de stock (marchandises)			-38062	7699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5108148	5105329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5626	-51076
Autres achats et charges externes			18536997	18763373
Impôts, taxes et versements assimilés			1298678	1365470
Salaires et traitements			15777947	16261835
Charges sociales			5522004	5288398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1690960	1717843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40311	29445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60009	22017
Autres charges			192964	83602
Total des charges d’exploitation (II) 			49657250	50288077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-598677	-767658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80188	76814
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44037	6752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2158	8135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des produits financiers (V)			46236	15245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11837	4642
Différences négatives de change			609	856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12446	5498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33789	9746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484699	-681097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39813		11202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1055138		139612	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36057		368815	
Total des produits exceptionnels (VII)	1131009		519630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166593		41872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283531		379170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450124		421042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	680884		98587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-263439		-98505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50316006		50132109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49856382		50616114	
BENEFICE OU PERTE	459623		-484004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2191030		257501
Total Immobilisations corporelles		17610863		3648058
Total Immobilisations financières		1621027		16595
Total Général		21722921		3922154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1755	2446777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1639977	19618944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1937822
Total Général			1641732	24003343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991945	92256	1755	1082447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12186111	4026915	1460939	14752087
AMORTISSEMENTS Total Général	13178057	4119172	1462694	15834534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	112066		36056	76010
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				624596
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	591587	60009		651596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	657	4144		4801
Sur comptes clients	79387	36167	53535	62019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190166	40311	53535	176942
TOTAL GENERAL	893820	100320	89591	904549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100320	53535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95060		95060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	159360	159360		
Clients douteux ou litigieux	67848		67848	
Autres créances clients	8062822	8062822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50657	50657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9489	9489		
Impôts sur les bénéfices	2871814	49410	2822404	
T. V. A.	670961	670961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1528254	1528254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1186928	1186928		
Charges constatées d’avance	486081	486081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15189276	12203964	2985312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	874534	210280	598219	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2542169	2542169		
Personnel et comptes rattachés	1615106	1615106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2318473	2318473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315904	315904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320291	320291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56206	56206		
Groupe et associés	386889	386889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203162	203162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58380	58380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8691118	8026863	598219	66034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel