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BILAN CARS PHILIBERT 2018 Siren 961505591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1116297	991945	124351	199885
Fonds commercial	1066424		1066424	1066424
Autres immobilisations incorporelles	8308		8308	8308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380050	196912	183137	188933
Constructions	3289097	2209234	1079862	1190043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12074140	8322961	3751178	4808526
Autres immobilisations corporelles	1763469	1457002	306467	401743
Immobilisations en cours	104106		104106	13570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1681311	110121	1571189	1571189
Créances rattachées à des participations	95060		95060	95060
Autres titres immobilisés	1219		1219	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières	143436		143436	130902
TOTAL (I)	21722922	13288179	8434743	9675807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270231		270231	219154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244330	657	243673	251223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8879349	79387	8799961	9002486
Autres créances	6644145		6644145	5847286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55608		55608	55526
Disponibilités	2070191		2070191	2498976
Charges constatées d’avance	644210		644210	526217
TOTAL (II)	18808066	80044	18728021	18400871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40530989	13368223	27162765	28076679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108957		108957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13231089		13697754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-484004		-466664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112066		226775	
TOTAL (I)	14068109		14666823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		35800	
Provisions pour charges	564587		548070	
TOTAL (III)	591587		583870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157730		288049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1463953		1080439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2537390		3064484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2896895		2599804	
Dettes fiscales et sociales	5008376		5335213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198029		213243	
Autres dettes	240694		244751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12503069		12825986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27162765		28076679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46766569	840536	47607105	46710585
Chiffres d’affaires nets	46766569	840536	47607105	46710585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1777084	1314980
Autres produits			136228	135984
Total des produits d’exploitation (I)			49520419	48161549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1694139	1540011
Variation de stock (marchandises)			7699	-11497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5105329	4528859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51076	-46152
Autres achats et charges externes			18763373	18961430
Impôts, taxes et versements assimilés			1365470	1407405
Salaires et traitements			16261835	15873211
Charges sociales			5288398	5127258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1717843	1813098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29445	40787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22017	56263
Autres charges			83602	51146
Total des charges d’exploitation (II) 			50288077	49341821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-767658	-1180272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76814	74878
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6752	9187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8135	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			357	64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15245	9368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4642	12686
Différences négatives de change			856	395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5498	13081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9746	-3712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-681097	-1109107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11202		135270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139612		197451	
Reprises sur provisions et transferts de charges	368815		143324	
Total des produits exceptionnels (VII)	519630		476046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41872		17717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379170		12651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421042		30368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98587		445678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98505		-196764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50132109		48721843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50616114		49188507	
BENEFICE OU PERTE	-484004		-466664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2182149		29370
Total Immobilisations corporelles		17798347		731737
Total Immobilisations financières		1908493		12534
Total Général		21888990		773641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20489	2191030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			919221	17610863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1921027
Total Général			939710	21722921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907531	104903	20489	991945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11195530	1612940	622359	12186111
AMORTISSEMENTS Total Général	12103061	1717843	642848	13178057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36056
Total Provisions réglementées	226775		114709	112066
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				564587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	583870	22017	14300	591587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	806		149	657
Sur comptes clients	90872	29445	40930	79387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201800	29445	41079	190168
TOTAL GENERAL	1012446	51462	170088	893820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51462	55379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			114709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95060		95060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	143436	143436		
Clients douteux ou litigieux	85868		85868	
Autres créances clients	8793483	8793483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50368	50368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3665780	1021314	2644466	
T. V. A.	737158	737158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1015291	1015291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175547	1175547		
Charges constatées d’avance	644210	644210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16406203	13580808	2825394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157730	131713	26016	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2896895	2896895		
Personnel et comptes rattachés	1693976	1693976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2396839	2396839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422791	422791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490628	490628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198029	198029		
Groupe et associés	1463953	1463953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240695	240695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9961537	9935521	26016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel