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BILAN CARS PHILIBERT 2017 Siren 961505591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1107416	907531	199885	158162
Fonds commercial	1066424		1066424	1066424
Autres immobilisations incorporelles	8308		8308	8308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355371	166437	188933	206592
Constructions	3244606	2054562	1190043	747779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12485005	7676478	4808526	5122537
Autres immobilisations corporelles	1699794	1298051	401743	391942
Immobilisations en cours	13570		13570	94357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1681311	110121	1571189	1420509
Créances rattachées à des participations	95060		95060	95060
Autres titres immobilisés	1219		1219	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières	130902		130902	135614
TOTAL (I)	21888991	12213183	9675807	9448510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219154		219154	173002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252029	806	251223	238818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9093359	90872	9002486	9414115
Autres créances	5847286		5847286	5419104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55526		55526	55432
Disponibilités	2498976		2498976	2919751
Charges constatées d’avance	526217		526217	551249
TOTAL (II)	18492549	91678	18400871	18771474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40381541	12304862	28076679	28219984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108957		108957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13697754		12916270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-466664		881483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226775		370099	
TOTAL (I)	14666823		15376811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35800		35000	
Provisions pour charges	548070		512607	
TOTAL (III)	583870		547607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288049		416988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080439		431348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3064484		2902476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2599804		2438497	
Dettes fiscales et sociales	5335213		5556713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213243		299054	
Autres dettes	244751		250487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12825986		12295565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28076679		28219984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45848729	861856	46710585	48305607
Chiffres d’affaires nets	45848729	861856	46710585	48305607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314980	1300174
Autres produits			135984	152851
Total des produits d’exploitation (I)			48161549	49758634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1540011	1394310
Variation de stock (marchandises)			-11497	104756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4528859	4469468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46152	35282
Autres achats et charges externes			18961430	18221841
Impôts, taxes et versements assimilés			1407405	1288695
Salaires et traitements			15873211	16554327
Charges sociales			5127258	5222993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1813098	1695757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40787	46812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56263	20103
Autres charges			51146	71377
Total des charges d’exploitation (II) 			49341821	49125727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1180272	632906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74878	74932
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9187	11245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	5410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9368	16658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12686	6571
Différences négatives de change			395	1053
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13081	7625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3712	9033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1109107	716873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135270		3748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197451		276252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143324		160639	
Total des produits exceptionnels (VII)	476046		440639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17717		206024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12651		59355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30368		265380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	445678		175259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196764		10649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48721843		50290865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49188507		49409381	
BENEFICE OU PERTE	-466664		881483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2060411		178306
Total Immobilisations corporelles		17114537		1821371
Total Immobilisations financières		1762526		167247
Total Général		20937475		2166925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56568	2182149
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13570		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94357	1043202	17798347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21280	1908493
Total Général		94357	1121051	21888990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827515	136583	56568	907531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10551327	1676514	1032310	11195530
AMORTISSEMENTS Total Général	11378842	1813098	1088879	12103061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150765
Total Provisions réglementées	370099		143324	226775
Provisions pour litiges				35800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				548070
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	547607	56263	20000	583870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1714		908	806
Sur comptes clients	99933	40787	49848	90872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211769	40787	50756	201800
TOTAL GENERAL	1129476	97050	214080	1012446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97050	70756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			143324	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95060		95060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	130902	130902		
Clients douteux ou litigieux	98502		98502	
Autres créances clients	8994857	8994857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48441	48441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3460847	881346	2579501	
T. V. A.	769438	769438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37175	37175		
Groupe et associés	833247	833247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	698137	698137		
Charges constatées d’avance	526217	526217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15692825	12919762	2773063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288049	130319	157730	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2599804	2599804		
Personnel et comptes rattachés	1831669	1831669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2577995	2577995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461261	461261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460862	460862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213243	213243		
Groupe et associés	1080439	1080439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244751	244751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9758078	9600347	157730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel