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BILAN CARS PHILIBERT 2016 Siren 961505591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	985678	827515	158162	249611
Fonds commercial	1066424		1066424	1066424
Autres immobilisations incorporelles	8308		8308	8308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345461	138868	206592	209418
Constructions	2669820	1922040	747779	620088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12392072	7269535	5122537	5683640
Autres immobilisations corporelles	1612825	1220882	391942	414533
Immobilisations en cours	94357		94357	54730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1530631	110121	1420509	133260
Créances rattachées à des participations	95060		95060	95060
Autres titres immobilisés	1219		1219	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières	135614		135614	215598
TOTAL (I)	20937475	11488964	9448510	8751895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173002		173002	208284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				121292
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240532	1714	238818	6045275
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9514049	99933	9414115	10543755
Autres créances	5419104		5419104	4732215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55432		55432	2450048
Disponibilités	2919751		2919751	2418315
Charges constatées d’avance	551249		551249	654975
TOTAL (II)	18873122	101647	18771474	27174162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39810597	11590612	28219984	35926057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108957		108957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12916270		11649908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881483		1366361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	370099		530738	
TOTAL (I)	15376811		14755967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		187380	
Provisions pour charges	512607		497504	
TOTAL (III)	547607		684884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416988		544562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431348		166663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2902476		3264099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2438497		10006604	
Dettes fiscales et sociales	5556713		5702520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299054		181069	
Autres dettes	250487		209242	
Produits constatés d’avance (2)			410445	
TOTAL (IV)	12295565		20485206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28219984		35926057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28385456
Production vendue biens				18409
Production vendue services	47528472	777135	48305607	48863737
Chiffres d’affaires nets	47528472	777135	48305607	77267603
				
Production stockée				-77655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300174	1385562
Autres produits			152851	64339
Total des produits d’exploitation (I)			49758634	78639849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1394310	27438421
Variation de stock (marchandises)			104756	831471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4469468	4399815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35282	-7963
Autres achats et charges externes			18221841	18411122
Impôts, taxes et versements assimilés			1288695	1641966
Salaires et traitements			16554327	17334449
Charges sociales			5222993	5354269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1695757	1701251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46812	494484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20103	128680
Autres charges			71377	97124
Total des charges d’exploitation (II) 			49125727	77825091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632906	814757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74932	156085
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11245	47087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5410	9686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16658	56792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6571	45320
Différences négatives de change			1053	724
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				46044
Total des charges financières (VI)			7625	46044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9033	10747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716873	981590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3748		79702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276252		1746724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160639		129221	
Total des produits exceptionnels (VII)	440639		1955648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206024		36913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59355		1279461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34365	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265380		1350740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175259		604907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10649		220137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50290865		80808375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49409381		79442014	
BENEFICE OU PERTE	881483		1366361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2262027		53619
Total Immobilisations corporelles		19824992		1442704
Total Immobilisations financières		555260		1312859
Total Général		22642281		2809182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			255235	2060411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4153160	17114537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105593	1762526
Total Général			4513989	20937475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	937683	145067	255235	827515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12842581	1550690	3841944	10551327
AMORTISSEMENTS Total Général	13780264	1695757	4097179	11378842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	530738			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	684884	20103		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	606535			
Sur comptes clients	344846	46812		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1061503	46812		
TOTAL GENERAL	2277126	66915		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66915		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95060			
Prêts				
Autres immobilisations financières	135614	135614		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9405517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45909			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2796990			
T. V. A.	1072265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31498			
Groupe et associés	561626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910815			
Charges constatées d’avance	551249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15715079	13206367	2508712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416988	128938	288049	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2438497	2438497		
Personnel et comptes rattachés	2022817	2022817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2638579	2638579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433039	433039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459690	459690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299054	299054		
Groupe et associés	431348	431348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250487	250487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9390503	9102454	288049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel