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BILAN REGIE GALLICHET - LEMAITRE 2020 Siren 961505955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41186	41186		
Fonds commercial	695832		695832	695832
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	370656	272035	98621	133367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7995		7995	7883
TOTAL (I)	1115669	313221	802448	837082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7188		7188	4013
Autres créances	123747		123747	142537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5711003		5711003	4564868
Charges constatées d’avance	14908		14908	1962
TOTAL (II)	5856847		5856847	4713380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972516	313221	6659295	5550462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	95520		95520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	433928		433928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9552		9552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15064		93761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18110		-78698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572173		554063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104203		16536	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104203		16536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292540		338877	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55306		150571	
Dettes fiscales et sociales	171607		147360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2519			
Autres dettes	5460948		4343055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5982919		4979863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6659295		5550462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5763199		4719159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1811051		1811051	1856738
Chiffres d’affaires nets	1811051		1811051	1856738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10554	2056
Autres produits			349	2396
Total des produits d’exploitation (I)			1823204	1861190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575015	731279
Impôts, taxes et versements assimilés			44957	41367
Salaires et traitements			756715	812073
Charges sociales			273551	297039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41095	34554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91193	16536
Autres charges			23300	2262
Total des charges d’exploitation (II) 			1805828	1935111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17377	-73921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			375	375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1693	3152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693	3152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	-2777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16059	-76698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2051		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825665		1861565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807556		1940262	
BENEFICE OU PERTE	18110		-78698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737018		
Total Immobilisations corporelles		368807		6349
Total Immobilisations financières		7883		112
Total Général		1113708		6461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	370656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7995
Total Général			4500	1115669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41186			41186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235440	41095	4500	272035
AMORTISSEMENTS Total Général	276626	41095	4500	313221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104203
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16536	91193	3526	104203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16536	91193	3526	104203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91193	3526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7995		7995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7188	7188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices	5532	5532		
T. V. A.	11064	11064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3541	3541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103004	103004		
Charges constatées d’avance	14908	14908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153838	145843	7995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292540	72820	219720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55306	55306		
Personnel et comptes rattachés	54791	54791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72280	72280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23102	23102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21434	21434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2519	2519		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5460948	5460948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5982919	5763199	219720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20