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BILAN REGIE GALLICHET - LEMAITRE 2019 Siren 961505955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41186	41186		234
Fonds commercial	695832		695832	485444
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368807	235440	133367	74615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7883		7883	1294
TOTAL (I)	1113708	276626	837082	561586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4013		4013	195292
Autres créances	142537		142537	104282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1650821
Disponibilités	4564868		4564868	2067027
Charges constatées d’avance	1962		1962	5105
TOTAL (II)	4713380		4713380	4022527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5827088	276626	5550462	4584113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	95520		95520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	433928		433928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9552		9552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93761		88191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78698		55571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554063		682761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16536			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16536			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338877		33408	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150571		59267	
Dettes fiscales et sociales	147360		154225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4343055		3654452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4979863		3901352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5550462		4584113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4719159		3901352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1856738		1856738	1689715
Chiffres d’affaires nets	1856738		1856738	1689715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2056	14651
Autres produits			2396	585
Total des produits d’exploitation (I)			1861190	1704951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731279	928863
Impôts, taxes et versements assimilés			41367	11780
Salaires et traitements			812073	490619
Charges sociales			297039	190574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34554	15573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16536	
Autres charges			2262	12779
Total des charges d’exploitation (II) 			1935111	1650190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73921	54761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1000
Autres intérêts et produits assimilés			375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3152	4223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3152	4223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2777	-3223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76698	51538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			457994	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1123	
Total des produits exceptionnels (VII)			462083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			456003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		457863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		4220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1861565		2168034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1940262		2112464	
BENEFICE OU PERTE	-78698		55571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526630		210389
Total Immobilisations corporelles		232190		136617
Total Immobilisations financières		1294		335742
Total Général		760114		682748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329153	7883
Total Général			329153	1113708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40952	234		41186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157575	77865		235440
AMORTISSEMENTS Total Général	198528	78098		276626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16536
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16536		16536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16536		16536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16536		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7883		7883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4013	4013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	511	511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15297	15297		
Impôts sur les bénéfices	5532	5532		
T. V. A.	37838	37838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320	320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83038	83038		
Charges constatées d’avance	1962	1962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156395	148512	7883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338877	78173	260704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150571	150571		
Personnel et comptes rattachés	37931	37931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82941	82941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21403	21403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4343055	4343055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4979863	4719159	260704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel