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BILAN THERMI LYON DEVELOPPEMENT 2020 Siren 960502953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532439	502272	30167	30549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38136		38136	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184848		184848	184848
Constructions	3916519	2287718	1628800	1676376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14269645	8429002	5840643	7669625
Autres immobilisations corporelles	1205080	658693	546387	595496
Immobilisations en cours	4085024		4085024	3561389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6473758	2649747	3824012	3824012
Créances rattachées à des participations	2220783	651783	1569000	3055287
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2262		2262	2229
TOTAL (I)	32928492	15179215	17749277	20599811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40088		40088	32531
Clients et comptes rattachés	844748		844748	1880925
Autres créances	554431		554431	561130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100413		100413	100163
Disponibilités	7598210		7598210	835180
Charges constatées d’avance	97725		97725	55871
TOTAL (II)	9235616		9235616	3465798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42164108	15179215	26984893	24065609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4350000		4350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418500		418500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	435000		435000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7050232		6062105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194293		1338302	
Subventions d’investissement	367500		404899	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12815525		13008806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13094908		9055720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275914		277521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471281		339449	
Dettes fiscales et sociales	229122		632176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			751938	
Autres dettes	98142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14169368		11056804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26984893		24065609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				113210
Production vendue biens				
Production vendue services	5236306		5236306	5271611
Chiffres d’affaires nets	5236306		5236306	5384821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13099	11879
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			5249415	5396710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				113210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-21946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2070618	1499599
Impôts, taxes et versements assimilés			189291	181234
Salaires et traitements			650210	726194
Charges sociales			316383	332445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2223634	1875747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668	186
Total des charges d’exploitation (II) 			5450804	4706670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201389	690039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			537374	797758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	33
Autres intérêts et produits assimilés			250	4735
Reprises sur provisions et transferts de charges				31186
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			537658	833714
Dotations financières sur amortissements et provisions			112799	
Intérêts et charges assimilées			49689	61930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162488	61930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375169	771783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173781	1461823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159305		1216274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159305		1228774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35292		1126712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35292		1129383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124013		99391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103500		222912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5946377		7459197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5752084		6120896	
BENEFICE OU PERTE	194293		1338302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517231		81977
Total Immobilisations corporelles		24307507		1547909
Total Immobilisations financières		10070258		33
Total Général		34894996		1629919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28633	570574
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4085024		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2194301	23661115
Prêts et immobilisations financières			2262	
Total Immobilisations financières			1373488	8696803
Total Général			3596422	32928492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486682	44223	28633	502272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10619772	2179411	1423770	11375413
AMORTISSEMENTS Total Général	11106455	2223634	1452403	11877685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3301530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3188731	112799		3301530
TOTAL GENERAL	3188731	112799		3301530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		112799		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2220783		2220783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2262		2262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	844748	844748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	384521	384521		
T. V. A.	95086	95086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74124	74124		
Charges constatées d’avance	97725	97725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3719949	1496905	2223044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4501447	4501447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8593461	2511592	6081869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471281	471281		
Personnel et comptes rattachés	45356	45356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135072	135072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29780	29780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18914	18914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275914	275914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98142	98142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14169368	8087499	6081869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	952707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1413396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel