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BILAN THERMI LYON DEVELOPPEMENT 2019 Siren 960502953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	517231	486682	30549	67691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184848		184848	184848
Constructions	3790256	2113880	1676376	1048535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15471822	7802197	7669625	6656309
Autres immobilisations corporelles	1299192	703696	595496	325889
Immobilisations en cours	3561389		3561389	1731820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6473758	2649747	3824012	3824012
Créances rattachées à des participations	3594271	538984	3055287	1816620
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	2196
TOTAL (I)	34894996	14295186	20599811	15657919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32531		32531	1293818
Clients et comptes rattachés	1880925		1880925	2743880
Autres créances	561130		561130	311872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100163		100163	519488
Disponibilités	835180		835180	112167
Charges constatées d’avance	55871		55871	87121
TOTAL (II)	3465798		3465798	5068344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38360795	14295186	24065609	20726263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4350000		4350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418500		418500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	435000		435000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6062105		5330223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1338302		1232133	
Subventions d’investissement	404899		98000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13008806		11863855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9055720		7087454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277521		174439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339449		247691	
Dettes fiscales et sociales	632176		545880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751938		669784	
Autres dettes			137160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11056804		8862408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24065609		20726263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113210		113210	220582
Production vendue biens				
Production vendue services	5271611		5271611	6541179
Chiffres d’affaires nets	5384821		5384821	6761761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11879	2368
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			5396710	6764144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113210	189871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1499599	2838216
Impôts, taxes et versements assimilés			181234	168008
Salaires et traitements			726194	712546
Charges sociales			332445	347740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1875747	1696094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4706670	5952478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690039	811667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			797758	666295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	32
Autres intérêts et produits assimilés			4735	14666
Reprises sur provisions et transferts de charges			31188	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			833714	680993
Dotations financières sur amortissements et provisions				57777
Intérêts et charges assimilées			61930	46034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61930	103811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			771783	577182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461823	1388848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1216274		444095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1228774		444095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2671		1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126712		221964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1129383		223186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99391		220909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222912		377625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7459197		7889233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6120896		6657100	
BENEFICE OU PERTE	1338302		1232133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517231		
Total Immobilisations corporelles		19787528		10676997
Total Immobilisations financières		8862747		1541418
Total Général		29167506		12218415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				517231
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3561389		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3971346	2185673	24307507
Prêts et immobilisations financières			2229	
Total Immobilisations financières			333907	10070258
Total Général		3971346	2519580	34894996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449540	37142		486682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9840128	1838605	1058960	10619772
AMORTISSEMENTS Total Général	10289668	1875747	1058960	11106455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3188731
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3219919		31188	3188731
TOTAL GENERAL	3219919		31188	3188731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3594271		3594271	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1880925	1880925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294611	294611		
T. V. A.	239233	239233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26586	26586		
Charges constatées d’avance	55871	55871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6094425	2497925	3596500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9054729	2647032	6407697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339449	339449		
Personnel et comptes rattachés	90547	90547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76121	76121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403669	403669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61839	61839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751938	751938		
Groupe et associés	277521	277521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11056804	11056804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4355245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2386794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel