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BILAN THERMI LYON DEVELOPPEMENT 2017 Siren 960502953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47536	47536		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	509831	409106	100725	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184848		184848	
Constructions	2739416	1856592	882824	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10510854	6275854	4235000	
Autres immobilisations corporelles	956243	600727	355516	
Immobilisations en cours	2628580		2628580	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6473758	2649747	3824012	
Créances rattachées à des participations	1667457	512395	1155062	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2164		2164	
TOTAL (I)	25720687	12351957	13368730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440406		440406	
Clients et comptes rattachés	1158434		1158434	
Autres créances	60371		60371	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	667932		667932	
Disponibilités	1071005		1071005	
Charges constatées d’avance	30772		30772	
TOTAL (II)	3428921		3428921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29149609	12351957	16797651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90591			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4819465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1355417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11033972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4082259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024893			
Dettes fiscales et sociales	379704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5763679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16797651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2922823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1720			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255117		255117	
Production vendue biens				
Production vendue services	4677812		4677812	
Chiffres d’affaires nets	4932929		4932929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17870	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4950803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250877	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1519694	
Impôts, taxes et versements assimilés			149013	
Salaires et traitements			700858	
Charges sociales			331887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1580199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4532542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			753618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			12493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766143	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16397	
Intérêts et charges assimilées			42135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			707610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	788400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63538			
Total des produits exceptionnels (VII)	851938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	595489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6568884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5213467			
BENEFICE OU PERTE	1355417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89653			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47536		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441684		104825
Total Immobilisations corporelles		16816449		3693248
Total Immobilisations financières		7993721		665789
Total Général		25299390		4463862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36678	509831
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2628580		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3489758	17019940
Prêts et immobilisations financières			2164	
Total Immobilisations financières			516130	8143380
Total Général			4042566	25720687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31691	15845		47536
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433243	12541	36678	409106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9415278	1551813	2233918	8733173
AMORTISSEMENTS Total Général	9880212	1580199	2270596	9189815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	63538		63538	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3162142
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3145745	16397		3162142
TOTAL GENERAL	3209283	16397	63538	3162142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16397		
                                            - Exceptionnelles			63538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1667457			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1158434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	741			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17623			
Charges constatées d’avance	30772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2919199	1249577	1669621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1720	1720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4080539	1239683	2840856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1024893	1024893		
Personnel et comptes rattachés	52227	52227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118100	118100		
Impôts sur les bénéfices	42124	42124		
T.V.A.	151406	151406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15846	15846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123083	123083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153740	153740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5763679	2922823	2840856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2407381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1208197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8