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BILAN THERMI LYON DEVELOPPEMENT 2016 Siren 960502953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47536	31691	15845	31691
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	422334	413893	8441	29394
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19350	19350		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184848		184848	184848
Constructions	2234358	1759044	475314	455786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12233532	7023803	5209729	4101027
Autres immobilisations corporelles	985393	632431	352962	316619
Immobilisations en cours	1178318		1178318	805095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6473758	2649747	3824012	3583014
Créances rattachées à des participations	1517831	495998	1021833	1560831
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2132		2132	578
TOTAL (I)	25299390	13025957	12273434	11068882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				113760
Avances et acomptes versés sur commandes	2498		2498	443322
Clients et comptes rattachés	1277161		1277161	763620
Autres créances	55741		55741	164914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	655439		655439	1118633
Disponibilités	135767		135767	197599
Charges constatées d’avance	34094		34094	33985
TOTAL (II)	2160701		2160701	2835833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27460091	13025957	14434134	13904715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4350000		4350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	418500		418500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55796		55796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4458514		5181143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695896		-472504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63538		301314	
TOTAL (I)	10042244		9834248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2878590		2821488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170306		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171392		448695	
Dettes fiscales et sociales	429919		310459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	676894		224138	
Autres dettes	64790		85687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4391890		4070467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14434134		13904715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258846		258846	30091
Production vendue biens				
Production vendue services	4280003		4280003	4077654
Chiffres d’affaires nets	4538849		4538849	4107745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5291	100
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			4544152	4107861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99961	77298
Variation de stock (marchandises)			113760	-50533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1182592	1213156
Impôts, taxes et versements assimilés			131797	100672
Salaires et traitements			703040	704536
Charges sociales			332756	329648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1724187	1593385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4288097	3968171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256055	139690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			483578	314956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15383	14644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498985	329615
Dotations financières sur amortissements et provisions			255000	933413
Intérêts et charges assimilées			40404	51899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295404	985312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203581	-655697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459636	-516007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96147		11736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221910		71670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	242675		64623	
Total des produits exceptionnels (VII)	560733		148029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8605		70198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4900		13739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13659		84450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547073		63579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310813		20076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5603870		4585504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4907973		5058008	
BENEFICE OU PERTE	695896		-472504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47536		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432234	9450	
Total Immobilisations corporelles		14467782	4127855	
Total Immobilisations financières		8035167	628554	
Total Général		22982720	4765859	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441684
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1178318		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1779189	16816449
Prêts et immobilisations financières			2132	
Total Immobilisations financières			670000	7993721
Total Général			2449189	25299390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15845	15845		31691
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402840	30403		433243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8604407	1677938	867067	9415278
AMORTISSEMENTS Total Général	9023093	1724186	867067	9880212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63538
Total Provisions réglementées	301314	4899	242675	63538
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3145745
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2890745	255000		3145745
TOTAL GENERAL	3192059	259899	242675	3209283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1517831			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2132			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29125			
Charges constatées d’avance	34094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2886959	1366997	1519963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	945	945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2877645	928566	1797317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171392	171392		
Personnel et comptes rattachés	44474	44474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130689	130689		
Impôts sur les bénéfices	93942	93942		
T.V.A.	152381	152381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8433	8433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	676894	676894		
Groupe et associés	170306	170306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64790	64790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4391890	2442812	1797317	151762
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1122906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1062561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel