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BILAN SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES 2018 Siren 960502631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357000		357000	357000
Constructions	715438	434005	281433	206773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4888606	3695362	1193243	1125883
Autres immobilisations corporelles	307359	305756	1603	26533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				18716
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3498		3498	7089
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6271901	4435123	1836777	1741994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7588725	115000	7473725	10627683
Autres créances	560460		560460	751005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8149185	115000	8034185	11378688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14421086	4550123	9870963	13120682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125550		125550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3293		3293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12555		12555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101656		101656	
Report à nouveau	837150		837974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245481		409926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	442639		466137	
TOTAL (I)	1768324		1957091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95833		148132	
Provisions pour charges	77340		83235	
TOTAL (III)	173173		231367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283244		473155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3084989		4511557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111888		111888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1930175		2738601	
Dettes fiscales et sociales	1631441		2508284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37540		103064	
Autres dettes	850188		485675	
Produits constatés d’avance (2)	2			
TOTAL (IV)	7929466		10932224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9870963		13120682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3842
Production vendue services	14294122		14294122	15311955
Chiffres d’affaires nets	14294122		14294122	15315797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21945	13842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125399	78354
Autres produits			1354416	2122371
Total des produits d’exploitation (I)			15795882	17530364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			673883	518884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8355682	10109321
Impôts, taxes et versements assimilés			201569	170287
Salaires et traitements			3172187	3159640
Charges sociales			2097493	1955490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458903	482718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65679	121912
Autres charges			657577	698730
Total des charges d’exploitation (II) 			15682974	17216982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112908	313382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26480	30633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26480	30633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26480	-29472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86427	283910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2142		118500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95883		99215	
Total des produits exceptionnels (VII)	98025		217715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72385		99448	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72385		108582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25640		109133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1570		29949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134984		-46832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15893906		17749240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15648425		17339314	
BENEFICE OU PERTE	245481		409926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5784437		
Total Immobilisations financières		7089		
Total Général		5791525		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6268402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3498
Total Général				6271901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4049531	458903	73311	4435123
AMORTISSEMENTS Total Général	4049531	458903	73311	4435123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115000			115000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115000			115000
TOTAL GENERAL	115000			115000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3498	3498		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7588725	7588725		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650	2650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1411	1411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310416	310416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14920	14920		
Divers				
Groupe et associés	214963	214963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16100	16100		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8152683	8152683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283244	283244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3084989	3084989		
Fournisseurs et comptes rattachés	1930175	1930175		
Personnel et comptes rattachés	86804	86804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451101	451101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035315	1035315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58221	58221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37540	37540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850188	850188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2	2		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7817578	7817578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73		78