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BILAN SOC CHAMPENOISE DE TP ET VOIES FERREES 2016 Siren 960502631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	357000		357000	
Constructions	614690	382549	232140	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4325594	2935482	1390112	
Autres immobilisations corporelles	403741	347692	56049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7412		7412	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7088		7088	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5715527	3665724	2049802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10283113	115000	10168113	
Autres créances	804406		804406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11087520	115000	10972520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16803047	3780724	13022322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3292			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12555			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101655			
Report à nouveau	837718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502455			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	465903			
TOTAL (I)	2049131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84610			
Provisions pour charges	80499			
TOTAL (III)	165109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5243876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725584			
Dettes fiscales et sociales	2373350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329035			
Autres dettes	22634			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10808081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13022322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10808081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1113599			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15262052		15262052	
Chiffres d’affaires nets	15262052		15262052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61498	
Autres produits			2126454	
Total des produits d’exploitation (I)			17452785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1050111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9681563	
Impôts, taxes et versements assimilés			132172	
Salaires et traitements			2873118	
Charges sociales			1801894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59429	
Autres charges			700191	
Total des charges d’exploitation (II) 			16850629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602155	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	149277			
Total des produits exceptionnels (VII)	197577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98976			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67217			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17650362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17147907			
BENEFICE OU PERTE	502455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5320720		446632
Total Immobilisations financières		7088		
Total Général		5327808		446632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58914	5708438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7088
Total Général			58914	5715527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3124172	552147	10595	3665724
AMORTISSEMENTS Total Général	3124172	552147	10595	3665724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				465903
Total Provisions réglementées	516205	98976	149277	465903
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				66005
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84104
Total Provisions pour risques et charges	164597	59429	58917	165109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115000			115000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115000			115000
TOTAL GENERAL	795802	158406	208194	746013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59429	58917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98976	149277	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7088			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	137540			
Autres créances clients	10145573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680516			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32436			
Divers				
Groupe et associés	73850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8946			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11094608	11087520	7088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113599	1113599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5243876	5243876		
Fournisseurs et comptes rattachés	1725584	1725584		
Personnel et comptes rattachés	212300	212300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437367	437367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1681244	1681244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42437	42437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329035	329035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22634	22634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10808081	10808081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2749034			
Location, charges locatives et de copropriété	3904508			
Personnel extérieur à l’entreprise	1394596			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1593542			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9681563			
Taxe professionnelle	60066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132172			
Montant de la TVA. collectée	2854006			
Total TVA. déductible sur biens et services	2242155			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	66