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BILAN S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE 2021 Siren 960504728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135883	105876	30008	
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12220	12220		
Constructions	72331	72331		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861165	737344	123821	132934
Autres immobilisations corporelles	2610181	2314969	295212	349106
Immobilisations en cours	22120		22120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4057793	229990	3827803	3199109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163560		163560	162908
TOTAL (I)	7974128	3472730	4501398	3882932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1101626	14561	1087065	603559
En cours de production de biens	135932		135932	241552
En cours de production de services	44818		44818	18585
Produits intermédiaires et finis	84726	8396	76330	63825
Marchandises	704532	86617	617915	520518
Avances et acomptes versés sur commandes	25638		25638	21705
Clients et comptes rattachés	1191697	127723	1063975	871870
Autres créances	21754059		21754059	15845001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146435		146435	62759
Charges constatées d’avance	8538		8538	7689
TOTAL (II)	25198002	237297	24960705	18257062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33172130	3710027	29462104	22139994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209180		209180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4393456		4393456	
Report à nouveau	-5451927		-3420896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1098967		-2031032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1449738		-350771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66859		102630	
Provisions pour charges	522503		586770	
TOTAL (III)	589362		689400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242720		506384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10389		118000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2474744		2166409	
Dettes fiscales et sociales	3253065		2573059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24165338		16213324	
Produits constatés d’avance (2)	176225		224189	
TOTAL (IV)	30322480		21801365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29462104		22139994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796448		796448	
Production vendue biens	14416714	145366	14562080	10485348
Production vendue services	8845689		8845689	7740121
Chiffres d’affaires nets	24058851	145366	24204217	18225469
				
Production stockée			-65147	101550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394801	250914
Autres produits			30	20
Total des produits d’exploitation (I)			24533901	18577952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-914
Variation de stock (marchandises)			-106819	-114063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7885637	4509754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-490600	158358
Autres achats et charges externes			8114853	7400557
Impôts, taxes et versements assimilés			483287	534970
Salaires et traitements			6650372	5600343
Charges sociales			2739186	2354812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166516	170705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18251	6538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89	86078
Autres charges			19	172
Total des charges d’exploitation (II) 			25460791	20707310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-926891	-2129358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			287876	276726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1677	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			2688	6096
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292241	282823
Dotations financières sur amortissements et provisions			62338	56289
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62338	56289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229903	226534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-696988	-1902823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20073		3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62271		78226	
Total des produits exceptionnels (VII)	82344		85243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457810		151238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26500		62110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484323		213451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401979		-128208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24908485		18946018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26007453		20977049	
BENEFICE OU PERTE	-1098967		-2031032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129290		45468
Total Immobilisations corporelles		3469907		110253
Total Immobilisations financières		3592007		629347
Total Général		7191204		785068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2143	3578017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4221354
Total Général			2144	7974128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90415	15460		105876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2987867	151056	2059	3136864
AMORTISSEMENTS Total Général	3078282	166516	2058	3242740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				522503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66859
Total Provisions pour risques et charges	689400	26589	126627	589362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91323	18251		109574
Sur comptes clients	127743		20	127723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449056	18251	21	467287
TOTAL GENERAL	1138456	44840	126648	1056649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18340	64376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163560		163560	
Clients douteux ou litigieux	153264	153264		
Autres créances clients	1038433	1038433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10266	10266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1437	1437		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191949	191949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63199	63199		
Groupe et associés	20295240	20295240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191968	1191968		
Charges constatées d’avance	8538	8538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23117855	22954295	163560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242720	227349	15371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2474744	2474744		
Personnel et comptes rattachés	630820	630820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2280586	2280586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135599	135599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206060	206060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24165338	24165338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176225	176225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30312091	30296720	15371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel