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BILAN S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE 2019 Siren 960504728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90415	87515	2900	
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12220	12220		
Constructions	72331	72331		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772489	629506	142983	11836
Autres immobilisations corporelles	2532836	2106129	426707	308618
Immobilisations en cours				124456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3429099	229990	3199109	2942706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162533		162533	161877
TOTAL (I)	7110799	3137692	3973107	3588368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	769384	27087	742298	699417
En cours de production de biens	140183		140183	158301
En cours de production de services	14811		14811	30926
Produits intermédiaires et finis	74079	123	73956	47185
Marchandises	483650	108933	374717	342359
Avances et acomptes versés sur commandes	41130		41130	31574
Clients et comptes rattachés	558011	129514	428497	5819039
Autres créances	12239319		12239319	4036803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35734		35734	133785
Charges constatées d’avance	12791		12791	11302
TOTAL (II)	14369092	265657	14103435	11310692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21479891	3403349	18076542	14899060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209180		209180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4393456		4393456	
Report à nouveau	-939246		27982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2481649		-967228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1680260		4161910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118746		118746	
Provisions pour charges	534725		250199	
TOTAL (III)	653471		368945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751827		735134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1979803		3505263	
Dettes fiscales et sociales	1639062		1397104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11141371		4634599	
Produits constatés d’avance (2)	230749		76105	
TOTAL (IV)	15742811		10368205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18076542		14899060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12279619	331663	12611282	13060872
Production vendue services	9307320	4996	9312316	7613441
Chiffres d’affaires nets	21586939	336660	21923599	20674313
				
Production stockée			-7339	-1072
Production immobilisée				21082
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174934	99842
Autres produits			22	4933
Total des produits d’exploitation (I)			22091217	20799098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-32	-211
Variation de stock (marchandises)			-82284	74800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5972066	5794883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36195	-263174
Autres achats et charges externes			9084028	8166389
Impôts, taxes et versements assimilés			510815	557539
Salaires et traitements			6184708	5236028
Charges sociales			2526106	2273757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125106	110437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72080	190268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2117	15
Total des charges d’exploitation (II) 			24358514	22140730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2267298	-1341633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233331	404586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	301
Reprises sur provisions et transferts de charges			9239	12439
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242573	417327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83131	32606
Différences négatives de change			27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83158	32606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159415	384721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2107882	-956912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283		5193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35251		25584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35534		30777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116587		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8188		16279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284526		24746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409301		41093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373767		-10316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22369324		21247202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24850973		22214430	
BENEFICE OU PERTE	-2481649		-967228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122557		6733
Total Immobilisations corporelles		3152499		378698
Total Immobilisations financières		3334573		257059
Total Général		6609630		642489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124456	16864	3389877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3591633
Total Général		124456	16864	7110799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83683	3832		87515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2707589	121274	8676	2820187
AMORTISSEMENTS Total Général	2791272	125106	8676	2907702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				534725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118746
Total Provisions pour risques et charges	368945	284526		653471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92779	69415	26052	136143
Sur comptes clients	129207	2665	2358	129514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451976	72080	28410	495647
TOTAL GENERAL	820921	356606	28410	1149118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72080	28410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		284526		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162533		162533	
Clients douteux ou litigieux	155083	155083		
Autres créances clients	402928	402928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23157	23157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1164	1164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233114	233114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57991	57991		
Groupe et associés	11083809	11083809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840085	840085		
Charges constatées d’avance	12791	12791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12972654	12810121	162533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751582	260602	490980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1979803	1979803		
Personnel et comptes rattachés	606829	606829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774714	774714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101341	101341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156178	156178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11083930	11083930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57441	57441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230749	230749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15742811	15251831	490980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	170