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BILAN S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE 2018 Siren 960504728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83682	83682		419
Fonds commercial	38874		38874	38874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12220	12220		694
Constructions	72331	72331		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	622329	610493	11836	21793
Autres immobilisations corporelles	2321161	2012544	308617	372514
Immobilisations en cours	124456		124456	35227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3172696	229990	2942706	2687719
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161877		161877	161562
TOTAL (I)	6609629	3021261	3588367	3318806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	733189	33772	699416	470015
En cours de production de biens	158301		158301	183867
En cours de production de services	30925		30925	
Produits intermédiaires et finis	47185		47185	529781
Marchandises	401366	59007	342358	
Avances et acomptes versés sur commandes	31574		31574	
Clients et comptes rattachés	5948246	129207	5819039	2345828
Autres créances	4036803		4036803	4998692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133785		133785	46528
Charges constatées d’avance	11302		11302	17770
TOTAL (II)	11532678	221986	11310691	8592484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18142307	3243248	14899059	11911290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209179		209179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4393456		4393456	
Report à nouveau	27981		2102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-967228		25878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4161909		5129137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118746		94000	
Provisions pour charges	250199		316488	
TOTAL (III)	368945		410488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735134		502583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3505263		2734057	
Dettes fiscales et sociales	1397104		1357789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4634598		1551038	
Produits constatés d’avance (2)	76104		226196	
TOTAL (IV)	10368205		6371664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14899059		11911290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10258234		6252418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615788		340022	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12772804	288067	13060872	12500174
Production vendue services	7604732	8709	7613441	7372933
Chiffres d’affaires nets	20377536	296776	20674313	19873107
				
Production stockée			-1071	-306466
Production immobilisée			21082	5940
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99841	237510
Autres produits			4932	4910
Total des produits d’exploitation (I)			20799097	19815002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-211	-21
Variation de stock (marchandises)			74799	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5794882	4872777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-263173	137398
Autres achats et charges externes			8166388	6853597
Impôts, taxes et versements assimilés			557539	508099
Salaires et traitements			5236028	5220310
Charges sociales			2273756	2264677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110436	131798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190268	2784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	6472
Total des charges d’exploitation (II) 			22140730	19997895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1341632	-182892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404586	405364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30
Autres intérêts et produits assimilés			301	130
Reprises sur provisions et transferts de charges			12439	16483
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417327	422008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32606	28243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32606	28243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384720	393764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-956911	210872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5192		29462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25584		81354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30776		110816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		140662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16279		61147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24746		94000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41093		295810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10316		-184993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21247201		20347827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22214429		20321949	
BENEFICE OU PERTE	-967228		25878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	301449		286531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122557		
Total Immobilisations corporelles		3028502		140976
Total Immobilisations financières		3079272		255302
Total Général		6230331		396278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16980	3152499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3334573
Total Général			16980	6609630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83263	420		83683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2598272	110017	700	2707589
AMORTISSEMENTS Total Général	2681535	110437	700	2791272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				250199
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118746
Total Provisions pour risques et charges	410488	24746	66289	368945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		92779		92779
Sur comptes clients	31718	97489		129207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261708	190268		451976
TOTAL GENERAL	672196	215014	66289	820921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190268	66289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24746		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161877	161877		
Clients douteux ou litigieux	154753	154753		
Autres créances clients	5793494	5793494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4094	4094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10690	10690		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	422373	422373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2574047	2574047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1025599	1025599		
Charges constatées d’avance	11302	11302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10158228	10158228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615789	615789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119346	29375	89971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3505263	3505263		
Personnel et comptes rattachés	468160	468160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725456	725456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58409	58409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145079	145079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4132726	4132726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501873	501873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76105	76105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10348205	10258234	89971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel