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BILAN S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE 2017 Siren 960504728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83683	83263	420	
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12220	11526	695	1917
Constructions	72331	72331		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621340	599546	21793	27041
Autres immobilisations corporelles	2287383	1914868	372515	480453
Immobilisations en cours	35228		35228	15930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2917709	229990	2687719	2235259
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161562		161562	161186
TOTAL (I)	6230331	2911525	3318806	2960660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470015		470015	607414
En cours de production de biens	183868		183868	236279
En cours de production de services				111182
Produits intermédiaires et finis	529782		529782	672655
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2377546	31718	2345828	4408397
Autres créances	4998692		4998692	2370700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46529		46529	23742
Charges constatées d’avance	17770		17770	18534
TOTAL (II)	8624202	31718	8592484	8448903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14854534	2943243	11911290	11409562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209180		209180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4393456		4393456	
Report à nouveau	2103			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25879		743085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5129138		5844241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94000			
Provisions pour charges	316488		390643	
TOTAL (III)	410488		390643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502583		956458	
Emprunts et dettes financières divers (4)			655772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2734058		2070588	
Dettes fiscales et sociales	1357789		1321729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1551038		33935	
Produits constatés d’avance (2)	226196		136197	
TOTAL (IV)	6371665		5174678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11911290		11409562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12223926	276249	12500175	12342591
Production vendue services	7363466	9467	7372933	7461013
Chiffres d’affaires nets	19587392	285716	19873108	19803604
				
Production stockée			-306466	-128739
Production immobilisée			5940	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237510	151919
Autres produits			4910	5631
Total des produits d’exploitation (I)			19815002	19832415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-21	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4872776	4509713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137398	-50074
Autres achats et charges externes			6853597	7860808
Impôts, taxes et versements assimilés			508099	510298
Salaires et traitements			5220311	5127855
Charges sociales			2264678	2227205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131798	129148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2784	1193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52242
Autres charges			6472	64
Total des charges d’exploitation (II) 			19997895	20368452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182893	-536037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			405365	1253018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	104
Autres intérêts et produits assimilés			131	607
Reprises sur provisions et transferts de charges			16483	21883
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422009	1275611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28244	41035
Différences négatives de change			87	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28244	41122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393765	1234489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210872	698453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29462		13140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81355		45208	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4404	
Total des produits exceptionnels (VII)	110817		62752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140663		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61147		17545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295810		18120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184993		44632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20347828		21170779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20321949		20427694	
BENEFICE OU PERTE	25879		743085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119707		2850
Total Immobilisations corporelles		2999644		95406
Total Immobilisations financières		2626435		996137
Total Général		5745787		1094393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60938	5610	3028502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			543300	3079272
Total Général		60938	548910	6230331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80833	2430		83263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474304	129368	5400	2598272
AMORTISSEMENTS Total Général	2555137	131798	5400	2681535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				316488
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94000
Total Provisions pour risques et charges	390643	94000	74155	410488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32137	2784	3203	31718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262127	2784	3203	261708
TOTAL GENERAL	652770	96784	77358	672196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2784	77358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161562	161562		
Clients douteux ou litigieux	153377			
Autres créances clients	2224170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6821			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	265911			
Groupe et associés	3874807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616334			
Charges constatées d’avance	17770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7555571	7240633	314938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340022	340022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162561	43315	119246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2734058	2734058		
Personnel et comptes rattachés	491351	491351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727170	727170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15494	15494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123774	123774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1548272	1548272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2766	2766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226196	226196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6371665	6252419	119246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel