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BILAN S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE 2016 Siren 960504728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80833	80833		388
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12220	10304	1917	3133
Constructions	72331	72331		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617381	590340	27041	20304
Autres immobilisations corporelles	2281782	1801328	480453	550666
Immobilisations en cours	15930		15930	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2465249	229990	2235259	2235246
Créances rattachées à des participations				1617157
Autres titres immobilisés				
Prêts				875
Autres immobilisations financières	161186		161186	161368
TOTAL (I)	5745787	2785127	2960660	4628011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	607414		607414	557339
En cours de production de biens	236279		236279	211819
En cours de production de services	111182		111182	131944
Produits intermédiaires et finis	672655		672655	805092
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13749
Clients et comptes rattachés	4440534	32137	4408397	3866469
Autres créances	2370700		2370700	823109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23742		23742	206435
Charges constatées d’avance	18534		18534	42912
TOTAL (II)	8481040	32137	8448903	6658869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14226826	2817264	11409562	11286880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	453200		453200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209180		209180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45320		45320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4393456		4389340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743085		354213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4404	
TOTAL (I)	5844241		5455657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	390643		338401	
TOTAL (III)	390643		338401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956458		680652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655772		1455577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070588		1632069	
Dettes fiscales et sociales	1321729		1513756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33935		3082	
Produits constatés d’avance (2)	136197		207332	
TOTAL (IV)	5174678		5492822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11409562		11286880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11968879	373712	12342591	9238785
Production vendue services	7438258	22755	7461013	5128584
Chiffres d’affaires nets	19407138	396467	19803604	14367369
				
Production stockée			-128739	-81681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151919	15456
Autres produits			5631	2755
Total des produits d’exploitation (I)			19832415	14303900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4509713	3397295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50074	153713
Autres achats et charges externes			7860808	5241432
Impôts, taxes et versements assimilés			510298	381134
Salaires et traitements			5127855	3486523
Charges sociales			2227205	1438440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129148	87808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1193	1959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52242	23373
Autres charges			64	333
Total des charges d’exploitation (II) 			20368452	14212009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536037	91890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1253018	340266
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104	115
Autres intérêts et produits assimilés			607	4487
Reprises sur provisions et transferts de charges			21883	19519
Différences positives de change				104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275611	364491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41035	46121
Différences négatives de change			87	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41122	46121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234489	318370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698453	410260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13140		14427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45208		9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4404		2272	
Total des produits exceptionnels (VII)	62752		25866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17545		17851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18120		19125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44632		6741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			62788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21170779		14694257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20427694		14340044	
BENEFICE OU PERTE	743085		354213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119707		
Total Immobilisations corporelles		2920849		99366
Total Immobilisations financières		4244636		154729
Total Général		7285193		254094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20571	2999644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1617444	155486	2626435
Total Général		1617444	1793501	5745787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80445	388		80833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346747	128760	1203	2474304
AMORTISSEMENTS Total Général	2427191	129148	1203	2555137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4404		4404	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				390643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	338401	52242		390643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				229990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30981	30944	29788	32137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260971	260934	259778	262127
TOTAL GENERAL	603776	313176	264181	652770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		313176	259778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161186	161186		
Clients douteux ou litigieux	41599			
Autres créances clients	4398935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2846			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6701			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18213			
Groupe et associés	2112134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125732			
Charges constatées d’avance	18534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6990954	6990954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487876	487876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468581	306122	162459	
Emprunts et dettes financières divers	655772	655772		
Fournisseurs et comptes rattachés	2070588	2070588		
Personnel et comptes rattachés	493234	493234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713528	713528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3797	3797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111170	111170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33935	33935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136197	136197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5174678	5012219	162459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	653807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2319925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	143