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BILAN NOVALEC SODEX FORMATION 2017 Siren 960505550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20610	14181	6429	8151
Autres immobilisations corporelles	38222	36521	1701	2978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	770		770	770
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7460	989	6471	6918
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	6900
TOTAL (I)	77712	55442	22271	26339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129916	42111	87804	197933
Autres créances	147414		147414	87932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29210		29210	5111
Charges constatées d’avance	5464		5464	3845
TOTAL (II)	312003	42111	269892	294822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389716	97553	292163	321161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750		750	
Report à nouveau	-49257			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44965		-49257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51458		6493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46620		60274	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57392		47709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37316		95916	
Dettes fiscales et sociales	81661		47258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17716		9700	
Produits constatés d’avance (2)			3000	
TOTAL (IV)	240705		265630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292163		321161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154049		171527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	608272		608272	736614
Chiffres d’affaires nets	608272		608272	736614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10028	418
Autres produits			121	40
Total des produits d’exploitation (I)			618422	737072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3807	5623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184157	293342
Impôts, taxes et versements assimilés			40044	43305
Salaires et traitements			242320	278418
Charges sociales			72567	83213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5040	7766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15575	26536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			976	162
Total des charges d’exploitation (II) 			564485	738365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53937	-1294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2136	495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	1646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2423	2141
Dotations financières sur amortissements et provisions			448	448
Intérêts et charges assimilées			2030	1807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2477	2255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53882	-1407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49038			
Total des produits exceptionnels (VII)	49038		1512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57955		49361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8917		-47850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669882		740724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624917		789982	
BENEFICE OU PERTE	44965		-49257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		76912		1419
Total Immobilisations financières		15130		
Total Général		95792		1419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19500	58832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15130
Total Général			19500	77712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3128	622		3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65783	4419	19500	50702
AMORTISSEMENTS Total Général	68911	5040	19500	54452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49038		49038	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26536	15575		42111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27078	16022		43101
TOTAL GENERAL	76116	16022	49038	43101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15575		
                                             - Financières		448		
                                            - Exceptionnelles			49038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900	6900		
Clients douteux ou litigieux	49461			
Autres créances clients	80455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15436			
T. V. A.	2780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2251			
Charges constatées d’avance	5464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289693	289693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46550	17286	24720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37316	37316		
Personnel et comptes rattachés	29403	29403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16408	16408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2102	2102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33748	33748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17716	17716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183313	154049	24720	4544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel