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BILAN NOVALEC SODEX FORMATION 2016 Siren 960505550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3128	622	1872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20451	12300	8151	10127
Autres immobilisations corporelles	56462	53483	2978	2187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	770		770	770
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7460	542	6918	7366
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	6900
TOTAL (I)	95792	69453	26339	29221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224470	26536	197933	236889
Autres créances	87932		87932	76896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5111		5111	33272
Charges constatées d’avance	3845		3845	2502
TOTAL (II)	321358	26536	294822	349558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417150	95989	321161	378779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750		41453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49257		1297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6493		97750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49038			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49038			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60274		42823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1773		17420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47709		35410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95916		81038	
Dettes fiscales et sociales	47258		79116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9700		16223	
Produits constatés d’avance (2)	3000		9000	
TOTAL (IV)	265630		281029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321161		378779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171527		215435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736614		736614	672193
Chiffres d’affaires nets	736614		736614	672193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418	1772
Autres produits			40	11
Total des produits d’exploitation (I)			737072	673976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5623	6737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293342	221687
Impôts, taxes et versements assimilés			43305	48288
Salaires et traitements			278418	273268
Charges sociales			83213	82322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7766	13208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	9
Total des charges d’exploitation (II) 			738365	645518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1294	28458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495	140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1646	1325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2141	1465
Dotations financières sur amortissements et provisions			448	94
Intérêts et charges assimilées			1807	1658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2255	1753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	-288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1407	28170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		26873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49361		26873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47850		-26873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740724		675441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789982		674143	
BENEFICE OU PERTE	-49257		1297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		71581		5332
Total Immobilisations financières		15130		
Total Général		90461		5332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15130
Total Général				95792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1878	1250		3128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59267	6516		65783
AMORTISSEMENTS Total Général	61145	7766		68911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49038
Total Provisions pour risques et charges		49038		49038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94	448		542
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26536		26536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94	26984		27078
TOTAL GENERAL	94	76022		76116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26536		
                                             - Financières		448		
                                            - Exceptionnelles		49038		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900	6900		
Clients douteux ou litigieux	48951			
Autres créances clients	175519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14657			
T. V. A.	3054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323147	323147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60274	13880	37395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95916	95916		
Personnel et comptes rattachés	16436	16436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17597	17597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2098	2098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11127	11127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1773	1773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9700	9700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	217921	171527	37395	8999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel