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BILAN CEME - CERNIAUT 2018 Siren 960500981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10112	7059	3053	
Fonds commercial	6098	6098		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41641	31626	10015	10958
Autres immobilisations corporelles	97685	52544	45141	53853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	4000
TOTAL (I)	158536	97327	61209	68811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74555		74555	66053
En cours de production de biens	237779		237779	263239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2084563	17085	2067478	2630278
Autres créances	697382		697382	267423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208139		208139	244048
Charges constatées d’avance	1076		1076	1628
TOTAL (II)	3303495	17085	3286410	3472670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3462032	114413	3347619	3541481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9128		9128	
Report à nouveau	-330150		-224532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10836		-105618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-200186		-211022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203514		188889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203514		188889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691374		755278	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16156		199048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1415043		1508165	
Dettes fiscales et sociales	614813		791055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105179		142705	
Produits constatés d’avance (2)	501727		167364	
TOTAL (IV)	3344291		3563615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3347619		3541481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7245952		7245952	9020418
Chiffres d’affaires nets	7245952		7245952	9020418
				
Production stockée			-25459	69814
Production immobilisée				44437
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77757	69902
Autres produits			34	1
Total des produits d’exploitation (I)			7298285	9204572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1610912	1775089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8502	-28212
Autres achats et charges externes			3986798	5512648
Impôts, taxes et versements assimilés			68362	67584
Salaires et traitements			1176527	1414521
Charges sociales			380689	458294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13354	10743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	36455
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			7258140	9247124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40144	-42552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10849	13868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10849	13868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7574	15633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7574	15633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3274	-1765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43419	-44317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	515		3178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18796		21027	
Total des produits exceptionnels (VII)	19312		24455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12728		50532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1101		23746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38737		14278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52566		88556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33254		-64101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7328445		9242895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7317609		9348513	
BENEFICE OU PERTE	10836		-105618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32826		3856
Total Immobilisations corporelles		202743		3996
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		239570		7852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20472	16210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67413	139326
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	3000
Total Général			88885	158536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32826	803	20472	13157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137932	12551	66313	84170
AMORTISSEMENTS Total Général	170759	13354	86785	97327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130165
Total Provisions pour risques et charges	188889	58376	43751	203514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6725	10361		17085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6725	10361		17085
TOTAL GENERAL	195613	68737	43751	220599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	24955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38737	18796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	20352	20352		
Autres créances clients	2064211	2064211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42260	42260		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2045	2045		
Divers				
Groupe et associés	431573	431573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221505	221505		
Charges constatées d’avance	1076	1076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2786022	2786022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691374	691374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1415043	1415043		
Personnel et comptes rattachés	78138	78138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141775	141775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390019	390019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4880	4880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105179	105179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	501727	501727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3328134	3328134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33