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BILAN CEME - CERNIAUT 2017 Siren 960500981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26728	26728		
Fonds commercial	6098	6098		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49698	38740	10958	6040
Autres immobilisations corporelles	153045	99192	53853	30020
Immobilisations en cours				3911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	14000
TOTAL (I)	239570	170759	68811	53970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66053		66053	37842
En cours de production de biens	263239		263239	193425
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2637003	6725	2630278	3559538
Autres créances	267423		267423	171438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244048		244048	179106
Charges constatées d’avance	1628		1628	7500
TOTAL (II)	3479395	6725	3472670	4148848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3718964	177483	3541481	4202818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9128		9128	
Report à nouveau	-224532		-64460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105618		-160072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-211022		-105404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188889		159183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188889		159183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755278		454183	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199048		20926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1508165		2107402	
Dettes fiscales et sociales	791055		982113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142705		194199	
Produits constatés d’avance (2)	167364		390217	
TOTAL (IV)	3563615		4149039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3541481		4202818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9020418		9020418	9888324
Chiffres d’affaires nets	9020418		9020418	9888324
				
Production stockée			69814	97243
Production immobilisée			44437	3911
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69902	54926
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			9204572	10044406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1775089	2093027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28212	-5999
Autres achats et charges externes			5512648	6350228
Impôts, taxes et versements assimilés			67584	63484
Salaires et traitements			1414521	1255635
Charges sociales			458294	427551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10743	16311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36455	15000
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9247124	10215238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42552	-170832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13868	10322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13868	10322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15633	14290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15633	14290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1765	-3968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44317	-174801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3178		10829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21027		20611	
Total des produits exceptionnels (VII)	24455		31440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50532		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14278		18508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88556		20984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64101		10457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		-4272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9242895		10086168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9348513		10246240	
BENEFICE OU PERTE	-105618		-160072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32826		
Total Immobilisations corporelles		552528		115412
Total Immobilisations financières		14000		1000
Total Général		599354		116412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55033	410164	202743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11000	4000
Total Général		55033	421163	239570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32826			32826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512557	10743	385368	137932
AMORTISSEMENTS Total Général	545384	10743	385368	170759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81489
Total Provisions pour risques et charges	159183	50733	21027	188889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6725			6725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6725			6725
TOTAL GENERAL	165907	50733	21027	195613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14278	21027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	7919			
Autres créances clients	2629084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5567			
Groupe et associés	75412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137769			
Charges constatées d’avance	1628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2910054	2906054	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755278	755278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1508165	1508165		
Personnel et comptes rattachés	95950	95950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196119	196119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495405	495405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3582	3582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595	595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142110	142110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167364	167364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3364567	3364567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42