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BILAN CEME - CERNIAUT 2016 Siren 960500981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26728	26728		
Fonds commercial	6098	6098		6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049	3049		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42053	36013	6040	5351
Autres immobilisations corporelles	503515	473495	30020	35719
Immobilisations en cours	3911		3911	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	13000
TOTAL (I)	599354	545384	53970	60167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37842		37842	31843
En cours de production de biens	193425		193425	96182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3566262	6725	3559538	2421376
Autres créances	171438		171438	537232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179106		179106	198224
Charges constatées d’avance	7500		7500	1930
TOTAL (II)	4155573	6725	4148848	3286787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4754927	552108	4202818	3346954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9128		9128	
Report à nouveau	-64460		-68630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160072		4170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-105404		54668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159183		146286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159183		146286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454183		347357	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20926		64316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2107402		1740720	
Dettes fiscales et sociales	982113		744637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194199		136512	
Produits constatés d’avance (2)	390217		112458	
TOTAL (IV)	4149039		3146000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4202818		3346954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9888324		9888324	8950273
Chiffres d’affaires nets	9888324		9888324	8950273
				
Production stockée			97243	-155760
Production immobilisée			3911	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54926	41189
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10044406	8835703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2093027	2107796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5999	-3441
Autres achats et charges externes			6350228	5231874
Impôts, taxes et versements assimilés			63484	57927
Salaires et traitements			1255635	1152266
Charges sociales			427551	419609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16311	14764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			10215238	8980981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170832	-145278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10322	11021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10322	11021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14290	10206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14290	10206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3968	815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174801	-144463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10829		183635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20611		29186	
Total des produits exceptionnels (VII)	31440		212821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476		36057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18508		28931	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20984		64988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10457		147833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4272		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10086168		9059545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10246240		9055375	
BENEFICE OU PERTE	-160072		4170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32826		
Total Immobilisations corporelles		543414		9114
Total Immobilisations financières		13000		1520
Total Général		589240		10634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	14000
Total Général			520	599354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26728	6098		32826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502344	10213		512557
AMORTISSEMENTS Total Général	529073	16311		545384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70679
Total Provisions pour risques et charges	146286	33508	20611	159183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6725			6725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6725			6725
TOTAL GENERAL	153011	33508	20611	165907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18508	20611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000			
Clients douteux ou litigieux	7919			
Autres créances clients	3558344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47802			
Charges constatées d’avance	7500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3759200	3745200	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454183	454183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2107402	2107402		
Personnel et comptes rattachés	87861	87861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184374	184374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	708503	708503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62512	62512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131687	131687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390217	390217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4128114	4128114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel