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BILAN XELLA THERMOPIERRE 2021 Siren 960200053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2617142	2584773	32368	105977
Concessions, brevets et droits similaires	776806	746654	30152	19673
Fonds commercial	114337	114337		
Autres immobilisations incorporelles	1567064	1388933	178131	204908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4175333	2609888	1565445	1661949
Constructions	14569471	10217210	4352261	4654744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50639422	36178227	14461195	16142422
Autres immobilisations corporelles	1748911	1518550	230362	359394
Immobilisations en cours	1651207		1651207	13120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7623		7623	7623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63406	6546	56860	120205
Autres immobilisations financières	48906		48906	48486
TOTAL (I)	77979629	55365118	22614512	23338501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2744861	146620	2598241	1875713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4232202	1527139	2705063	2675722
Marchandises	455593	79540	376054	329197
Avances et acomptes versés sur commandes	137305		137305	113960
Clients et comptes rattachés	9401968	624567	8777401	7378960
Autres créances	1893213		1893213	2367473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111267		111267	283658
Charges constatées d’avance	58999		58999	105465
TOTAL (II)	19035409	2377866	16657543	15130146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97015038	57742983	39272055	38468647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1278300		21305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-546769		-2663001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2018078		-17910468	
Subventions d’investissement	167614		159299	
Provisions réglementées	456580		456580	
TOTAL (I)	3373803		1347411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1194104		1628088	
Provisions pour charges	1136043		1008390	
TOTAL (III)	2330147		2636478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235268		16858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18318274		22116732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	843728		637835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10634576		8515231	
Dettes fiscales et sociales	2806655		2719665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	729604		478438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33568104		34484758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39272055		38468647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32722676		33845224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7874554	662886	8537440	5118586
Production vendue biens	30275668	2628453	32904121	29388078
Production vendue services	6967229	1058885	8026114	6086158
Chiffres d’affaires nets	45117451	4350224	49467675	40592822
				
Production stockée			27893	-1512164
Production immobilisée				33927
Subventions d’exploitation			49883	16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			870561	2872896
Autres produits			229223	767813
Total des produits d’exploitation (I)			50645234	42771294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5695932	2505726
Variation de stock (marchandises)			-3345	281344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11427865	8247655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-732528	369834
Autres achats et charges externes			17281049	15542626
Impôts, taxes et versements assimilés			905241	1388830
Salaires et traitements			6851431	6393598
Charges sociales			3100722	2926349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3156664	3407142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15644	218445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383383	176734
Autres charges			840067	1806315
Total des charges d’exploitation (II) 			48922126	43264600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1723109	-493306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-22176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				877254
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-22176	877254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421712	3769041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421712	3769041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443888	-2891787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1279221	-3385092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14942		97189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	879506		1337607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	648512		2890027	
Total des produits exceptionnels (VII)	1542961		4324822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81186		14942641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609796		3907557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690982		18850198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851979		-14525376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61042			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52166019		47973371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50147941		65883838	
BENEFICE OU PERTE	2018078		-17910468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		718904	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2617142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2444690		13518
Total Immobilisations corporelles		70912059		2482083
Total Immobilisations financières		182860		14330
Total Général		76156750		2509930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2617142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2458207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			609796	72784345
Prêts et immobilisations financières			77255	
Total Immobilisations financières			77255	119935
Total Général			687051	77979629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2511165	37905		2549070
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2184405	65519		2249923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47470634	3053241		50523875
AMORTISSEMENTS Total Général	52166204	3156664		55322868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				456580
Total Provisions réglementées	456580			456580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				507704
Provisions pour impôts				23429
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1799014
Total Provisions pour risques et charges	2636478	390382	696712	2330147
sur immobilisations – incorporelles	35704			35704
sur immobilisations – corporelles	609796		609796	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6546			6546
Sur stocks et en cours	1844045	13964	104710	1753299
Sur comptes clients	708068	1680	85180	624567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3204158	15644	799687	2420115
TOTAL GENERAL	6297216	406026	1496399	5206843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399027	847887	
                                             - Financières		6999		
                                            - Exceptionnelles			648512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63406	37790	25616	
Autres immobilisations financières	48906		48906	
Clients douteux ou litigieux	655082	2016	653066	
Autres créances clients	8746886	8746886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36462	36462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48769	48769		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1167864	1167864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	394462	394462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245655	245655		
Charges constatées d’avance	58999	58999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11466491	10738904	727588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235268	235268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1700		1700	
Fournisseurs et comptes rattachés	10634576	10634576		
Personnel et comptes rattachés	1297338	1297338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1293490	1293490		
Impôts sur les bénéfices	52080	52080		
T.V.A.	5513	5513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158235	158235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18316574	18316574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	729604	729604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32724376	32722676	1700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	259074			
Location, charges locatives et de copropriété	1166606			
Personnel extérieur à l’entreprise	575380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	919848			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18434			
Autres comptes	14341708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17281049			
Taxe professionnelle	346710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	558531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	905241			
Montant de la TVA. collectée	11996734			
Total TVA. déductible sur biens et services	7365686			
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	173