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BILAN XELLA THERMOPIERRE 2018 Siren 960200053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2758039	2695661	62378	78630
Fonds commercial	114337	114337		
Autres immobilisations incorporelles	178832	97374	81458	96318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4820210	3691773	1128437	1165432
Constructions	14281575	11540368	2741207	3061377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41394047	36260133	5133914	5181363
Autres immobilisations corporelles	3171509	2654029	517481	605053
Immobilisations en cours	319948	85000	234948	117267
Avances et acomptes	15039		15039	6090
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	883007	875384	7623	883008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136052	14494	121558	153079
Autres immobilisations financières	47055		47055	44790
TOTAL (I)	68119650	58028553	10091098	11392408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2138698	661119	1477580	1379574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1870688	25080	1845608	1868468
Marchandises	738063	64473	673590	342832
Avances et acomptes versés sur commandes	147864		147864	43766
Clients et comptes rattachés	7666229	1376271	6289957	6414468
Autres créances	3040560		3040560	2351023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50307		50307	107094
Charges constatées d’avance	128071		128071	166092
TOTAL (II)	15780479	2126943	13653536	12673317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83900129	60155495	23744634	24065725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3695942		-1477830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-636881		-2218112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667178		1304058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40597		298552	
Provisions pour charges	2182995		2502049	
TOTAL (III)	2223593		2800601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66530		84080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11071206		9099428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268335		234275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5213856		7293207	
Dettes fiscales et sociales	2234678		2822705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1999259		427371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20853863		19961066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23744634		24065725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19872531		19163794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5851186	419928	6271114	6681770
Production vendue biens	21244529	2146454	23390983	26299640
Production vendue services	4644803	623969	5268772	5099740
Chiffres d’affaires nets	31740518	3190351	34930869	38081150
				
Production stockée			-123344	-424105
Production immobilisée			23202	28941
Subventions d’exploitation			9550	11172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			693119	805687
Autres produits			1267367	792698
Total des produits d’exploitation (I)			36800763	39295544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4740425	4312253
Variation de stock (marchandises)			-282665	285474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7794019	7449863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150944	-75757
Autres achats et charges externes			12410739	16659019
Impôts, taxes et versements assimilés			890796	847968
Salaires et traitements			5724862	6336713
Charges sociales			2718650	2888551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1600653	1533153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167048	221277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109397	158589
Autres charges			559427	638061
Total des charges d’exploitation (II) 			36282406	41255164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518357	-1959619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-26103	1603
Reprises sur provisions et transferts de charges			7654	9269
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-18449	10873
Dotations financières sur amortissements et provisions			875384	
Intérêts et charges assimilées			197941	152118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1073325	152118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1091774	-141246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-573417	-2100865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203463		118647	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1089219		1559095	
Total des produits exceptionnels (VII)	1292682		1677742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	681971		780779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	674174		748969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			265241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1356145		1794989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63463		-117247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38074995		40984158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38711876		43202270	
BENEFICE OU PERTE	-636881		-2218112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173831		140168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	549710		560834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3031231		21321
Total Immobilisations corporelles		66631631		1183472
Total Immobilisations financières		1103026		4641
Total Général		70765888		1209435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345		3051208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1345	3814120	64002328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41553	1066115
Total Général			3855673	68119650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2841342	51088		2892431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52435086	1549376	3139756	50844705
AMORTISSEMENTS Total Général	55276428	1600464	3139756	53737136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				792641
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2223593
Total Provisions pour risques et charges	2800601	120976	697984	2223593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2800601	120976	697984	2223593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136052	38269	97783	
Autres immobilisations financières	47055		47055	
Clients douteux ou litigieux	1413156	24730	1388426	
Autres créances clients	6253072	6253072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21059	21059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3044	3044		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1067396	1067396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1428002	506642	921360	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521058	521058		
Charges constatées d’avance	128071	128071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11017966	8563342	2454624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66530	66530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	714697	1700	712997	
Fournisseurs et comptes rattachés	5213856	5213856		
Personnel et comptes rattachés	922437	922437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1140761	1140761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171481	171481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10356508	10356508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1999259	1999259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20853864	20140867	712997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135