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BILAN XELLA THERMOPIERRE 2017 Siren 960200053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2738063	2659433	78630	116647
Fonds commercial	114337	114337		
Autres immobilisations incorporelles	178832	82514	96318	121328
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4774438	3609005	1165432	1207811
Constructions	14223007	11161630	3061377	3382650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44313999	39132636	5181363	4020250
Autres immobilisations corporelles	3111830	2506777	605053	116584
Immobilisations en cours	202267	85000	117267	651095
Avances et acomptes	6090		6090	149924
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	883008		883008	7623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175227	22148	153079	185388
Autres immobilisations financières	44790		44790	40390
TOTAL (I)	70765888	59373480	11392408	9999688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1987754	608179	1379574	1313491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1994032	125564	1868468	2188823
Marchandises	455398	112567	342832	583699
Avances et acomptes versés sur commandes	43766		43766	61739
Clients et comptes rattachés	7765210	1350742	6414468	6461219
Autres créances	2351023		2351023	2082450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107094		107094	101166
Charges constatées d’avance	166092		166092	24131
TOTAL (II)	14870368	2197052	12673317	12816718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85636257	61570532	24065725	22816407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1477830		56501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2218112		-1534332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304058		3522170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298552		307150	
Provisions pour charges	2502049		3090612	
TOTAL (III)	2800601		3397761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84080		98900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9099428		5421559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234275		253922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7293207		7416362	
Dettes fiscales et sociales	2822705		2689612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427371		16120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19961066		15896475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24065725		22816407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19163794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6315123	366646	6681770	8163891
Production vendue biens	25334070	965571	26299640	24269788
Production vendue services	4565372	534369	5099740	4637512
Chiffres d’affaires nets	36214565	1866585	38081150	37071191
				
Production stockée			-424105	-250099
Production immobilisée			28941	36452
Subventions d’exploitation			11172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805687	1953064
Autres produits			792698	522409
Total des produits d’exploitation (I)			39295544	39333017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4312253	5700382
Variation de stock (marchandises)			285474	27369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7449863	6829726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75757	151324
Autres achats et charges externes			16659019	15088292
Impôts, taxes et versements assimilés			847968	878383
Salaires et traitements			6336713	6706565
Charges sociales			2888551	2912831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1533153	1455364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221277	292592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158589	233445
Autres charges			638061	754778
Total des charges d’exploitation (II) 			41255164	41031053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1959619	-1698036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1603	11526
Reprises sur provisions et transferts de charges			9269	10927
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10873	22454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152118	118509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152118	118509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141246	-96055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2100865	-1794091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118647		883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1559095		2812682	
Total des produits exceptionnels (VII)	1677742		2846065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780779		2449795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	748969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265241		136510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1794989		2586305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117247		259760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40984158		42201535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43202270		43735866	
BENEFICE OU PERTE	-2218112		-1534332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	560834			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3026441		10000
Total Immobilisations corporelles		67481517		2051610
Total Immobilisations financières		264816		879785
Total Général		70772775		2941395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5210		3031231
Virement postes immobilisations corporelles en cours		575228		
Virement postes - Avances et acomptes		366887		
Total Immobilisations corporelles		-5210	2906706	66631631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41576	1103026
Total Général			2948282	70765888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2773524	67818		2841342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53127487	1465335	2157737	52435086
AMORTISSEMENTS Total Général	55901012	1533153	2157737	55276428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				293277
Provisions pour impôts				792641
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1714684
Total Provisions pour risques et charges	3397761	431021	1028181	2800601
sur immobilisations – incorporelles	14941			14941
sur immobilisations – corporelles	4825717		765753	4059963
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	984992	131159	269841	846310
Sur comptes clients	1421463	29782	100503	1350742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7278530	160940	1145366	6294104
TOTAL GENERAL	10676291	591961	2173548	9094705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175227	39175		
Autres immobilisations financières	44790			
Clients douteux ou litigieux	1383505			
Autres créances clients	6381705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	876025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	956445			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483289			
Charges constatées d’avance	166092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10546108	8440219	2105889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84080	84080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	564697	1700	562997	
Fournisseurs et comptes rattachés	7293207	7293207		
Personnel et comptes rattachés	1395346	1395346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1221414	1221414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41266	41266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164678	164678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8534731	8534731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427371	427371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19961065	19398068	562997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	159