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BILAN XELLA THERMOPIERRE 2016 Siren 960200053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2723123	2606475	116647	
Fonds commercial	114337	114337		
Autres immobilisations incorporelles	188982	67654	121328	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4736955	3529143	1207811	
Constructions	14156664	10774014	3382650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45168683	41148433	4020250	
Autres immobilisations corporelles	2533198	2416614	116584	
Immobilisations en cours	736095	85000	651095	
Avances et acomptes	149924		149924	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7623		7623	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	216803	31417	185386	
Autres immobilisations financières	40390		40390	
TOTAL (I)	70772775	60773087	9999688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1911977	598486	1313491	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2418157	229334	2188823	
Marchandises	740872	157172	583699	
Avances et acomptes versés sur commandes	61739		61739	
Clients et comptes rattachés	7882682	1421463	6461219	
Autres créances	2082450		2082450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101166		101166	
Charges constatées d’avance	24131		24131	
TOTAL (II)	15223173	2406455	12816718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85995948	63179541	22816407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1534332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3522170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307150			
Provisions pour charges	3090612			
TOTAL (III)	3397761			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5421559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	253922			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7416362			
Dettes fiscales et sociales	2689612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15896475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22816407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15642553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7749836	414055	8163891	
Production vendue biens	23289526	980262	24269788	
Production vendue services	3997009	640503	4637512	
Chiffres d’affaires nets	35036371	2034820	37071191	
				
Production stockée			-250099	
Production immobilisée			36452	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1953064	
Autres produits			522409	
Total des produits d’exploitation (I)			39333017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5700382	
Variation de stock (marchandises)			27369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6829726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			151324	
Autres achats et charges externes			15088292	
Impôts, taxes et versements assimilés			878383	
Salaires et traitements			6706565	
Charges sociales			2912831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			292592	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233445	
Autres charges			754778	
Total des charges d’exploitation (II) 			41031053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1698036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11526	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10927	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1794091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2812682			
Total des produits exceptionnels (VII)	2846065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2449795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136510			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2586305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42201535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43735866			
BENEFICE OU PERTE	-1534332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	526255			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2943174		83267
Total Immobilisations corporelles		66115916		1365601
Total Immobilisations financières		308902		
Total Général		69367992		1448869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3026441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67481517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44086	264816
Total Général			44086	70772775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2699490	74035		2773524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51746159	1381329		53127487
AMORTISSEMENTS Total Général	54445648	1455364		55901012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				352098
Provisions pour impôts				804427
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2241236
Total Provisions pour risques et charges	6105075	385738	3093052	3397761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1703880	50148	332565	1421463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7888472	293166	903108	7278530
TOTAL GENERAL	13993547	678904	3996160	10676291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216803	41576		
Autres immobilisations financières	40390			
Clients douteux ou litigieux	1448277			
Autres créances clients	6434405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	31619			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31619			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2285			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	819161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1005800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223585			
Charges constatées d’avance	24131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10308195	8168642	2139553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1700	1700		
Fournisseurs et comptes rattachés	7416362	7416362		
Personnel et comptes rattachés	1184420	1184420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1270834	1270834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70969	70969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163390	163390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5419859	5419859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16120	16120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15896476	15896476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel