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BILAN SOC EUROPEENNE DE TOURISME ET LOISIRS 2019 Siren 959803297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20690	13830	6860	
Fonds commercial	351		351	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15		15	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178686	111244	67442	
Autres immobilisations corporelles	1280981	393842	887139	
Immobilisations en cours	50260		50260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1531073	518916	1012157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6092		6092	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5847		5847	
Avances et acomptes versés sur commandes	65		65	
Clients et comptes rattachés	153219	5276	147942	
Autres créances	18570070		18570070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2221498		2221498	
Charges constatées d’avance	12565		12565	
TOTAL (II)	20969356	5276	20964080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22500429	524193	21976237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	512229			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51223			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13505814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1441128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15510394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4689759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65018			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453844			
Dettes fiscales et sociales	203115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99120			
Autres dettes	2262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6465843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21976237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21041		
Total Immobilisations corporelles		1413741		165846
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		1434873		165846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69645	1509942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			69645	1531073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13830			13830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362658	166782	24355	505086
AMORTISSEMENTS Total Général	376489	166782	24355	518916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1799	3477		5276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1799	3477		5276
TOTAL GENERAL	1799	3477		5276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3477		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	7365	7365		
Autres créances clients	145854	145854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50598	50598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18490554		18490554	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28218	28218		
Charges constatées d’avance	12565	12565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18735944	245300	18490644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3596	3596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949130	375289	573840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453844	453844		
Personnel et comptes rattachés	59945	59945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71448	71448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16376	16376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55346	55346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99120	99120		
Groupe et associés	4689759		4689759	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2262	2262		
Dette représentative de titres empruntés			-9	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6400825	1137226	5263599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5224			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177299			
Location, charges locatives et de copropriété	105910			
Personnel extérieur à l’entreprise	5733			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	431571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	700546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1421059			
Taxe professionnelle	77486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197378			
Montant de la TVA. collectée	457770			
Total TVA. déductible sur biens et services	261277			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14