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BILAN SOC EUROPEENNE DE TOURISME ET LOISIRS 2017 Siren 959803297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20690	13830	6860	
Fonds commercial	351		351	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15		15	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154644	77589	77055	
Autres immobilisations corporelles	704492	151594	552898	
Immobilisations en cours	207033		207033	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1087345	243014	844331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4553		4553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6078		6078	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60378	1799	58579	
Autres créances	17156121		17156121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509418		1509418	
Charges constatées d’avance	23442		23442	
TOTAL (II)	18759990	1799	18758191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19847335	244813	19602523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	512229			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51223			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12219071			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498052			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13280575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1688849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3770729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39352			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289606			
Dettes fiscales et sociales	286851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246561			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6321948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19602523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40164	35362
Production vendue biens			3099558	3578744
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3139722	3614106
				
Production stockée				
Production immobilisée			11	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011	4139
Autres produits			2	1000
Total des produits d’exploitation (I)			3140746	3619245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100430	108447
Variation de stock (marchandises)			-958	-405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37121	30494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2311	2303
Autres achats et charges externes			1586233	1323942
Impôts, taxes et versements assimilés			164366	172613
Salaires et traitements			473615	471861
Charges sociales			133396	135321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78974	43571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2570866	2288147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569879	1331098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276038	308889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276038	308889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22735	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22735	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253303	308863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823182	1639961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16870		43247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37083		16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53953		59914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2592		4653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35024		16668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121974			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159591		21321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105638		38593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219492		545144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3470737		3988048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2972685		2854638	
BENEFICE OU PERTE	498052		1133410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21041		
Total Immobilisations corporelles		1360096		958491
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		1381257		958491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1252402	1066184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			1252402	1087345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13830			13830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	848589	200949	820354	229183
AMORTISSEMENTS Total Général	862419	200949	820354	243014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		12	
Clients douteux ou litigieux	4047	450	3597	
Autres créances clients	56331	56331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210929	210929		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4776	4776		
Divers				
Groupe et associés	16938049		16938049	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1868	1868		
Charges constatées d’avance	23442	23442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17240061	298295	16941766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		8		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1862547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel