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BILAN HOTEL SELECT 2016 Siren 959802695				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10976		10976	10976
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	318518	158654	159865	143329
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	329494	158654	170841	154305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50		50	50
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2484		2484	9200
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	36573		36573	15442
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4746		4746	28917
Caisse				
Charges constatées d’avance	969		969	1039
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44822		44822	54647
Total général Actif	374316	1144		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			121770	121770
Report à nouveau			4268	-1878
Résultat de l’exercice			22263	6146
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158362	136099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39435	54026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9797	6395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8068	12432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57300	72852
Total général Passif			215663	208952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24325	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1918	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	334		1144	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281326		284495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2441		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284101		285644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9034		9859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109978		117424	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4646		7298	
Rémunérations du personnel 	33780		38177	
Charges sociales	6886		11081	
Dotations aux amortissements	24571		26018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68387		68369	
Total des charges d’exploitation	257281		278296	
Résultat d’exploitation	26820		7348	
Produits financiers	293		91	
Produits exceptionnels	2570			
Charges financières	1088		1001	
Charges exceptionnelles	2761		215	
Impôts sur les bénéfices	3571		76	
Bénéfice ou perte	22263		6146	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			31492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12326	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312801	
Total Immobilisations (Augmentations)			43817	
Total Immobilisations (Diminutions)			27124	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2710	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1918	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-793	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel