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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2021 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22885	22575	310	310
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	84793	84793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1073456		1073456	1073456
Constructions	11873658	6229105	5644553	6155207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3024278	2298007	726271	861450
Autres immobilisations corporelles	72508	30064	42444	11580
Immobilisations en cours	493045		493045	196644
Avances et acomptes				4394
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25801		25801	45051
TOTAL (I)	17227947	8664545	8563402	8905614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1003437		1003437	1023054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83724		83724	17779
Clients et comptes rattachés	11946		11946	321
Autres créances	1289531		1289531	1344336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5305470		5305470	2132056
Charges constatées d’avance	116326		116326	38203
TOTAL (II)	7810433		7810433	4555748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25038380	8664545	16373835	13461363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1540462		3547258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834658		-2006797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5575119		3740462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			350000	
TOTAL (III)			350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8778454		6952806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188051		313178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	861538		940289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494638		356770	
Dettes fiscales et sociales	450894		757918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25141		49940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10798716		9370901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16373835		13461363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2476511		3091043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8501792		8501792	4675510
Chiffres d’affaires nets	8501792		8501792	4675510
				
Production stockée				
Production immobilisée			388462	496456
Subventions d’exploitation			1202667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369883	107982
Autres produits			6967	11473
Total des produits d’exploitation (I)			10469770	5291421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1632373	984209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19618	-17498
Autres achats et charges externes			2430965	2093635
Impôts, taxes et versements assimilés			343727	180687
Salaires et traitements			2562987	2079142
Charges sociales			813422	539515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			896333	956352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123205	53849
Total des charges d’exploitation (II) 			8822629	6869890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1647141	-1578469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133012	87052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133012	87052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133012	-87052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1514129	-1665522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23678		137857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5105		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000		32000	
Total des produits exceptionnels (VII)	378783		170857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14749		22800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358		3731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			350000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15107		376531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363677		-205674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43148		135601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10848554		5462278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9013896		7469075	
BENEFICE OU PERTE	1834658		-2006797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79728		89889	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369883		107982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28581		30641	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663715		
Total Immobilisations corporelles		15963575		580724
Total Immobilisations financières		46536		2000
Total Général		16673826		582724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7354	16536945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21250	27286
Total Général			28604	17227947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107368			107368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7660843	896333		8557176
AMORTISSEMENTS Total Général	7768212	896333		8664545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350000		350000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	350000		350000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			350000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25801	25801		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11946	11946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28000	28000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87042	87042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67266	67266		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107223	1107223		
Charges constatées d’avance	116326	116326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443604	1443604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8778454	471638	2846705	5460111
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23757	8368	15389	
Fournisseurs et comptes rattachés	494638	494638		
Personnel et comptes rattachés	224355	224355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188483	188483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1843	1843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36214	36214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164295	164295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25141	25141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9937180	1614975	2862094	5460111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel