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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2020 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22885	22575	310	310
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	84793	84793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1073456		1073456	1073456
Constructions	11835037	5679830	6155207	5841751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2820190	1958739	861450	928671
Autres immobilisations corporelles	33854	22274	11580	4735
Immobilisations en cours	196644		196644	315421
Avances et acomptes	4394		4394	105250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45051		45051	44351
TOTAL (I)	16673826	7768212	8905614	8871467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1023054		1023054	997305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17779		17779	16549
Clients et comptes rattachés	321		321	
Autres créances	1344336		1344336	1522006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2132056		2132056	12729
Charges constatées d’avance	38203		38203	67866
TOTAL (II)	4555748		4555748	2616456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21229575	7768212	13461363	11487923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3547258		2977769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2006797		569490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3740462		5747258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	350000		32000	
TOTAL (III)	350000		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6952806		3533062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313178		368160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	940289		694381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356770		396837	
Dettes fiscales et sociales	757918		652400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49940		63825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9370901		5708664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13461363		11487923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3091043		1859339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29785	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4675510		4675510	12052176
Chiffres d’affaires nets	4675510		4675510	12052176
				
Production stockée				
Production immobilisée			496456	475478
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107982	160808
Autres produits			11473	1819
Total des produits d’exploitation (I)			5291421	12690280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			984209	2449778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17498	-109452
Autres achats et charges externes			2093635	2857377
Impôts, taxes et versements assimilés			180687	358953
Salaires et traitements			2079142	3780296
Charges sociales			539515	1298053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956352	919898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53849	75083
Total des charges d’exploitation (II) 			6869890	11629986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1578469	1060294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87052	106134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87052	106134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87052	-106134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1665522	954160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137857		1351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000		152151	
Total des produits exceptionnels (VII)	170857		153897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22800		163778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3731		38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350000		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376531		195816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205674		-41919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			89216	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135601		253536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5462278		12844177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7469075		12274687	
BENEFICE OU PERTE	-2006797		569490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89889		85613	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107982		160808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30641		36731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663715		
Total Immobilisations corporelles		18390046		1430782
Total Immobilisations financières		45836		700
Total Général		19099598		1431482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3857254	15963575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46536
Total Général			3857254	16673826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107368			107368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10120762	972932	3432851	7660843
AMORTISSEMENTS Total Général	10228131	972932	3432851	7768212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45051	45051		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321	321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34000	34000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48233	48233		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5149	5149		
Divers	61191	61191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1195762		1195762	
Charges constatées d’avance	38203	38203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427910	232148	1195762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6952806	954001	5385994	612811
Emprunts et dettes financières divers	32126	32126		
Fournisseurs et comptes rattachés	356770	356770		
Personnel et comptes rattachés	275734	275734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319003	319003		
Impôts sur les bénéfices	133096	133096		
T.V.A.	24991	24991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5094	5094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281053		281053	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49940	49940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8430612	2150754	5667047	612811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3806862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel