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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2019 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22885	22575	310	2174
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	84793	84793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1073456		1073456	964178
Constructions	13297603	7455852	5841751	5244883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3501478	2572807	928671	797494
Autres immobilisations corporelles	96837	92103	4735	9692
Immobilisations en cours	315421		315421	171085
Avances et acomptes	105250		105250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44351		44351	41521
TOTAL (I)	19099598	10228131	8871467	7788549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	997305		997305	887852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16549		16549	57144
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1522006		1522006	1574190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12729		12729	91020
Charges constatées d’avance	67866		67866	56842
TOTAL (II)	2616456		2616456	2667048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21716053	10228131	11487923	10455597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2977769		2255331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569490		722437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5747258		5177769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges	32000		117151	
TOTAL (III)	32000		152151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3533062		3000842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368160		528265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	694381		573772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396837		449183	
Dettes fiscales et sociales	652400		548856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63825		24760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5708664		5125678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11487923		10455597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1859339		2369121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29785			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12052176		12052176	12076500
Chiffres d’affaires nets	12052176		12052176	12076500
				
Production stockée				
Production immobilisée			475478	499421
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160808	169049
Autres produits			1819	32
Total des produits d’exploitation (I)			12690280	12745002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2449778	2301874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109452	-88800
Autres achats et charges externes			2857377	2968964
Impôts, taxes et versements assimilés			358953	381303
Salaires et traitements			3780296	3717083
Charges sociales			1298053	1474117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919898	852631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75083	50690
Total des charges d’exploitation (II) 			11629986	11657864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060294	1087138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106134	120208
Différences négatives de change				437
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106134	120646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106134	-120646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954160	966493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351		1145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	395		292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152151			
Total des produits exceptionnels (VII)	153897		1438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163778		4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38		489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000		113651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195816		118603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41919		-117165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89216		79182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253536		47708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12844177		12746439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12274687		12024002	
BENEFICE OU PERTE	569490		722437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85613		82315	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160808		169049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36731		36624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663715		
Total Immobilisations corporelles		16390060		1750401
Total Immobilisations financières		43006		2830
Total Général		17096781		1753231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18140460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45836
Total Général				18850012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105504	1864		107368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9202728	918034		10120762
AMORTISSEMENTS Total Général	9308232	919898		10228131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	152151	32000	152151	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44351		44351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41500	41500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183157	183157		
T. V. A.	76595	76595		
Autres impôts, taxes versements assimilés	694	694		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220060		1220060	
Charges constatées d’avance	67866	67866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634223	369812	1264411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3533062	755302	2140953	636807
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40484	8356	32128	
Fournisseurs et comptes rattachés	396837	396837		
Personnel et comptes rattachés	311115	311115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254019	254019		
Impôts sur les bénéfices	73996	73996		
T.V.A.	737	737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12533	12533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327675		327675	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63825	63825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5014283	1876720	2500756	636807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1323855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	821420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	118		114