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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2018 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22885	20711	2174	4916
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	84793	84793		3619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	964178		964178	906678
Constructions	12121096	6876214	5244883	4711425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3041908	2244414	797494	552104
Autres immobilisations corporelles	91792	82100	9692	18168
Immobilisations en cours	171085		171085	147836
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41521		41521	41521
TOTAL (I)	17096781	9308232	7788549	6943788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	887852		887852	798603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57144		57144	70159
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1574190		1574190	1461699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91020		91020	138011
Charges constatées d’avance	56842		56842	66509
TOTAL (II)	2667048		2667048	2534980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19763830	9308232	10455597	9478769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2255331		1493736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722437		761595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5177769		4455331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges	117151		3500	
TOTAL (III)	152151		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000842		2783138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528265		655826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	573772		596545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449183		354987	
Dettes fiscales et sociales	548856		577792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24760		16650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5125678		4984938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10455597		9478769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2369121		2230749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12076500		12076500	11319797
Chiffres d’affaires nets	12076500		12076500	11319797
				
Production stockée				
Production immobilisée			499421	432310
Subventions d’exploitation				53406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169049	96522
Autres produits			32	3390
Total des produits d’exploitation (I)			12745002	11905423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2301874	2209401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88800	-125041
Autres achats et charges externes			2968964	2697474
Impôts, taxes et versements assimilés			381303	357175
Salaires et traitements			3717083	3454757
Charges sociales			1474117	1362216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852631	819202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50690	61048
Total des charges d’exploitation (II) 			11657864	10836231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1087138	1069193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120208	140076
Différences négatives de change			437	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120646	140076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120646	-140076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966493	929116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		59207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292		266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1438		63472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4463		16528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489		424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118603		16952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117165		46520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79182		106077	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47708		107965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12746439		11968895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12024002		11207301	
BENEFICE OU PERTE	722437		761595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82315		74438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169049		96522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36624		35246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663715		
Total Immobilisations corporelles		14692726		2057549
Total Immobilisations financières		43006		
Total Général		15399447		2057549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360215	16390060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43006
Total Général			360215	17096781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99143	6361		105504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8356515	846270	57	9202728
AMORTISSEMENTS Total Général	8455658	852631	57	9308232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117151
Total Provisions pour risques et charges	38500	113651		152151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38500	113651		152151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113651		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41521		41521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234554	234554		
T. V. A.	67399	67399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1242237	1242237		
Charges constatées d’avance	56842	56842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672552	1631031	41521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000842	764391	1705825	530626
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48793	8159	32635	7999
Fournisseurs et comptes rattachés	449183	449183		
Personnel et comptes rattachés	212286	212286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277063	277063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213	213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59294	59294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479472			479472
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24760	24760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4551906	1795349	1738460	1018097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1009616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel