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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2017 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22885	17969	4916	7750
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	84793	81174	3619	8516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	906678		906678	906678
Constructions	11074263	6362838	4711425	4716109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2472157	1920053	552104	577755
Autres immobilisations corporelles	91792	73624	18168	21723
Immobilisations en cours	147836		147836	130158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41521		41521	20271
TOTAL (I)	15399447	8455658	6943788	6946481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	798603		798603	673563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70159		70159	18943
Clients et comptes rattachés				14370
Autres créances	1461699		1461699	1374256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138011		138011	6157
Charges constatées d’avance	66509		66509	59050
TOTAL (II)	2534980		2534980	2146339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17934427	8455658	9478769	9092820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1493736		882972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761595		610764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4455331		3693736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges	3500		7500	
TOTAL (III)	38500		42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2783138		3091058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655826		538343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	596545		624844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354987		492337	
Dettes fiscales et sociales	577792		577893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16650		32110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4984938		5356584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9478769		9092820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2230749		2864360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			448155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11319797		11319797	10754400
Chiffres d’affaires nets	11319797		11319797	10754400
				
Production stockée				
Production immobilisée			432310	391652
Subventions d’exploitation			53406	56187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96522	61797
Autres produits			3390	6070
Total des produits d’exploitation (I)			11905423	11270106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2209401	2086333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125041	-90324
Autres achats et charges externes			2697474	2773662
Impôts, taxes et versements assimilés			357175	327262
Salaires et traitements			3454757	3252491
Charges sociales			1362216	1290131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819202	806108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61048	43135
Total des charges d’exploitation (II) 			10836231	10488799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069193	781308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140076	132040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140076	132040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140076	-132040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929116	649267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59207		582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266		12882	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000		6217	
Total des produits exceptionnels (VII)	63472		19681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16528		2554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424		29381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16952		31934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46520		-12253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106077		38698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107965		-12448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11968895		11289787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11207301		10679023	
BENEFICE OU PERTE	761595		610764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74438		41377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96522		61797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35246		32902	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663715		
Total Immobilisations corporelles		13902040		936066
Total Immobilisations financières		21756		21250
Total Général		14587512		957316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145381	14692726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43006
Total Général			145381	15399447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91412	7731		99143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7549618	811471	4574	8356515
AMORTISSEMENTS Total Général	7641030	819202	4574	8455658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	42500		4000	38500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42500		4000	38500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173070			
T. V. A.	59404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228024			
Charges constatées d’avance	66509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569728	300183	1269545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2783138	684775	1642379	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354987	354987		
Personnel et comptes rattachés	225204	225204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246917	246917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1780	1780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103890	103890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655826		655826	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16650	16650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4388393	1634204	2298205	455984
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	932378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105		104	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105		104