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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2016 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22885	15135	7750	12196
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	84793	76277	8516	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	906678		906678	813178
Constructions	10606952	5890842	4716109	4163563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2175003	1597248	577755	517658
Autres immobilisations corporelles	83250	61527	21723	35679
Immobilisations en cours	130158		130158	89059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20271		20271	18051
TOTAL (I)	14587512	7641030	6946481	6206906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	673563		673563	583239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18943		18943	9270
Clients et comptes rattachés	14370		14370	
Autres créances	1374256		1374256	1352218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6157		6157	259573
Charges constatées d’avance	59050		59050	43595
TOTAL (II)	2146339		2146339	2247896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16733850	7641030	9092820	8454801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		4054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	882972		73456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610764		1005463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3693736		3082972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		39500	
Provisions pour charges	7500		7500	
TOTAL (III)	42500		47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3091058		2157470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538343		698886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624844		544216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492337		635890	
Dettes fiscales et sociales	577893		1272311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32110		16055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5356584		5324829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9092820		8454801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2864360		5327620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	448155			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10754400		10754400	11167216
Chiffres d’affaires nets	10754400		10754400	11167216
				
Production stockée				
Production immobilisée			391652	313686
Subventions d’exploitation			56187	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61797	36031
Autres produits			6070	7507
Total des produits d’exploitation (I)			11270106	11525439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2086333	1986803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90324	-87465
Autres achats et charges externes			2773662	2497065
Impôts, taxes et versements assimilés			327262	326511
Salaires et traitements			3252491	3070242
Charges sociales			1290131	1339374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806108	691467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43135	32417
Total des charges d’exploitation (II) 			10488799	9856413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781308	1669026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132040	168082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132040	168082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132040	-164789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649267	1504237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	582		6590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12882		709	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6217		187162	
Total des produits exceptionnels (VII)	19681		194461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2554		58912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29381		99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31934		101511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12253		92950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38698		205923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12448		385802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11289787		11723193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10679023		10717731	
BENEFICE OU PERTE	610764		1005463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41377		40977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61797		36031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32902		29133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688994		9793
Total Immobilisations corporelles		15514225		1794203
Total Immobilisations financières		19536		2220
Total Général		16222755		1806216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35071	663715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3406388	13902040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21756
Total Général			3441459	14587512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120761	5214	34562	91412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9895088	800894	3146364	7549618
AMORTISSEMENTS Total Général	10015849	806108	3180927	7641030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	47000		4500	42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47000		4500	42500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20271	20271		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166541			
T. V. A.	60237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1145477			
Charges constatées d’avance	59050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467947	322470	1145477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3091058	1137177	1516510	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492337	492337		
Personnel et comptes rattachés	216851	216851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231207	231207		
Impôts sur les bénéfices	55492	55492		
T.V.A.	578	578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73765	73765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538343			538343
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32110	32110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4731740	2239516	1516510	975714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1384616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel