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BILAN HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR 2015 Siren 959801952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57957	45761	12196	18198
Fonds commercial	556037		556037	556037
Autres immobilisations incorporelles	75000	75000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	813178		813178	813178
Constructions	11392598	7229035	4163563	4299725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3121371	2603713	517658	524349
Autres immobilisations corporelles	98019	62340	35679	16481
Immobilisations en cours	89059		89059	109318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1485		1485	1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18051		18051	18051
TOTAL (I)	16222755	10015849	6206906	6356822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	583239		583239	495774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9270		9270	
Clients et comptes rattachés				2400
Autres créances	1352218		1352218	1079208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259573		259573	56923
Charges constatées d’avance	43595		43595	35548
TOTAL (II)	2247896		2247896	1669854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18470650	10015849	8454801	8026675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4054		4054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73456		-439239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005463		512695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3082972		2077510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39500		121300	
Provisions pour charges	7500			
TOTAL (III)	47000		121300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2157470		3154846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	698886		1291511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	544216		379475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635890		491052	
Dettes fiscales et sociales	1272311		496978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16055		14004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5324829		5827866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8454801		8026675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3327818		3929471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			879675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11167216		11167216	9883758
Chiffres d’affaires nets	11167216		11167216	9883758
				
Production stockée				
Production immobilisée			313686	418768
Subventions d’exploitation			1000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36031	48547
Autres produits			7507	7155
Total des produits d’exploitation (I)			11525439	10358729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1986803	1746201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87465	27259
Autres achats et charges externes			2497065	2234404
Impôts, taxes et versements assimilés			326511	339714
Salaires et traitements			3070242	3181313
Charges sociales			1339374	1306176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691467	657237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32417	30492
Total des charges d’exploitation (II) 			9856413	9522796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1669026	835933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3292	1353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3292	1353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168082	211861
Différences négatives de change				39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168082	211901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164789	-210548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1504237	625385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6590		35415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	709		275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	187162			
Total des produits exceptionnels (VII)	194461		35691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58912		6768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99		17379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42500		119800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101511		143947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92950		-108256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205923		42280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385802		-37847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11723193		10395772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10717731		9883077	
BENEFICE OU PERTE	1005463		512695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40977		59782	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36031		48547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29133		27482	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688684		
Total Immobilisations corporelles		14982686		174842
Total Immobilisations financières		19536		
Total Général		15690905		174842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15157528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19536
Total Général				15865747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114449			114449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9220067			9220067
AMORTISSEMENTS Total Général	9334515			9334515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	121300	42500	116800	47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121300	42500	116800	47000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42500	116800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18051	18051		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196426			
T. V. A.	61074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094118			
Charges constatées d’avance	43595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413864	1413864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2157470	859345	1298125	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635890	635890		
Personnel et comptes rattachés	364120	364120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408790	408790		
Impôts sur les bénéfices	362885	362885		
T.V.A.	5163	5163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131353	131353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	698886			698886
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16055	16055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4780613	2783602	1298125	698886
Emprunts souscrits en cours d’exercice	478388			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1013690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel