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BILAN STE DE RESTAURATION D'AEROPORTS CONGRES TOURISME ET AFFAIRES 2019 Siren 958804494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9694156	12575	9681581	9678211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				76
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9694156	12575	9681581	9678287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5575	16969	-11394	-16519
Autres créances	25514		25514	1153954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				598134
Charges constatées d’avance	2213		2213	2026
TOTAL (II)	33302	16969	16333	1737594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9727459	29544	9697914	11415881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2314601		507804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2492745		1806796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4895346		2402601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293697		338365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293697		338365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			44236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4449962		8527695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27209		66008	
Dettes fiscales et sociales	22924		36973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4508871		8674914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9697914		11415881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				353
Production vendue biens				10661
Production vendue services			3811	306594
Chiffres d’affaires nets			3811	317608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58042	48498
Autres produits			21355	44706
Total des produits d’exploitation (I)			83208	410812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				683
Variation de stock (marchandises)				322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				75133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13953
Autres achats et charges externes			33530	287859
Impôts, taxes et versements assimilés			-305	-272
Salaires et traitements				26564
Charges sociales			-8687	-20444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12896	
Autres charges				19950
Total des charges d’exploitation (II) 			37434	410087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45774	724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2580683	1891018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5173	4602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2585856	1895620
Dotations financières sur amortissements et provisions			2184	
Intérêts et charges assimilées			129690	87727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131874	87727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2453982	1807893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2499757	1808617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7883		8589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		29645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7903		38235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96		39905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		39938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7807		-1703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14819		117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2676968		2344666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184223		537870	
BENEFICE OU PERTE	2492745		1806796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172		4282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-1976		-62995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9694253		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9694253		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-96	9694156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-96	9694156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				401
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12896
Total Provisions pour risques et charges	338365	13297	57965	293697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15965	1782	5173	12575
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17045		76	16969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33011	1782	5249	29544
TOTAL GENERAL	371377	15080	63215	323242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18892	18892		
Autres créances clients	-13316	-13316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19841	19841		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3720	3720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62	62		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1890	1890		
Charges constatées d’avance	2213	2213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33302	33302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27209	27209		
Personnel et comptes rattachés	2601	2601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685	2685		
Impôts sur les bénéfices	14819	14819		
T.V.A.	2337	2337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4449962	4449962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8774	8774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4508871	4508871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel