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BILAN STE DE RESTAURATION D'AEROPORTS CONGRES TOURISME ET AFFAIRES 2017 Siren 958804494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				272115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				249603
Autres immobilisations corporelles				238447
Immobilisations en cours				4373
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3929366	50374	3878991	3857563
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76		76	76
Autres immobilisations financières	506		506	12810
TOTAL (I)	3929948	50374	3879573	4634990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				204647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19273	15828	3444	758893
Autres créances	1420151		1420151	1561602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461931		461931	448100
Charges constatées d’avance				17546
TOTAL (II)	1901356	15828	1885527	2992174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5831305	66203	5765101	7627165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474573		-389295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33230		863868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595804		562573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	363198		426955	
Provisions pour charges			47619	
TOTAL (III)	363198		474574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33531		475339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4295702		2483481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283967		1697650	
Dettes fiscales et sociales	192896		1923111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10233	
Autres dettes			200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4806098		6590016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5765101		7627165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4795621		6574427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33531		475339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131		131	183
Production vendue biens				
Production vendue services	10124542		10124542	17820087
Chiffres d’affaires nets	10124673		10124673	17820270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40213	35931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1187188	473196
Autres produits			15727	14904
Total des produits d’exploitation (I)			11367804	18344302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25696	45164
Variation de stock (marchandises)			1384	-1545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2765422	4860359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			204647	-14471
Autres achats et charges externes			2332791	3095710
Impôts, taxes et versements assimilés			169917	277546
Salaires et traitements			2631577	4196328
Charges sociales			1133276	1755323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213133	336248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				298419
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1782	130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			308800	6507
Autres charges			1617241	2843035
Total des charges d’exploitation (II) 			11405670	17698757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37866	645544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756407	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21427	2607333
Différences positives de change			1027	4612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778862	2611946
Dotations financières sur amortissements et provisions				9028
Intérêts et charges assimilées			34275	2622454
Différences négatives de change			2436	3420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36712	2634902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			742149	-22956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704283	622588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155946		8513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353663		296	
Reprises sur provisions et transferts de charges	285000			
Total des produits exceptionnels (VII)	794610		8809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280000		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365631		381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	961347		99	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1606979		1035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-812368		7773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141316		-233506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12941276		20965058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12908045		20101189	
BENEFICE OU PERTE	33230		863868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280002		
Total Immobilisations corporelles		9364120		8064
Total Immobilisations financières		3942252		1
Total Général		13586375		8065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			280002	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4373	9367811	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12304	3929948
Total Général		4373	9660118	3929948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7319	1166	8485	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8100382	1173315	9273697	
AMORTISSEMENTS Total Général	8107701	1174481	9282182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				359565
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3633
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	474574	308800	420176	363198
sur immobilisations – incorporelles	568		568	
sur immobilisations – corporelles	771313		771313	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14177	1782	130	15828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	857861	1782	793439	66203
TOTAL GENERAL	1332436	310582	1213615	429402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310582	907188	
                                             - Financières			21427	
                                            - Exceptionnelles			285000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76	76		
Autres immobilisations financières	506			
Clients douteux ou litigieux	15430			
Autres créances clients	3842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1206978			
T. V. A.	21934			
Autres impôts, taxes versements assimilés	150991			
Divers	24944			
Groupe et associés	8089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6893			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1440006	1439500	506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33531	33531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283967	283967		
Personnel et comptes rattachés	3828	3828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85153	74677	10476	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35241	35241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68673	68673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4295702	4295702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4806098	4795621	10476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel