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BILAN STE DE RESTAURATION D'AEROPORTS CONGRES TOURISME ET AFFAIRES 2016 Siren 958804494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280002	7887	272115	273098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3267955	3018351	249603	444689
Autres immobilisations corporelles	6091791	5853343	238447	449914
Immobilisations en cours	4373		4373	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3929365	71801	3857563	2856990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76		76	76
Autres immobilisations financières	12810		12810	12810
TOTAL (I)	13586375	8951385	4634990	4037580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204647		204647	190176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1384		1384	-161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773070	14177	758893	982711
Autres créances	1561602		1561602	1529171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448100		448100	541767
Charges constatées d’avance	17546		17546	23802
TOTAL (II)	3006351	14177	2992174	3267467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16592727	8965562	7627165	7305048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-389295		-1510113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863868		1120817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562573		-301295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426955		926708	
Provisions pour charges	47619		322925	
TOTAL (III)	474574		1249633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475339		285075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2483481		1948944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1697650		1960772	
Dettes fiscales et sociales	1923111		2134666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10233		27051	
Autres dettes	200		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6590016		6356710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7627165		7305048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6574427		6339322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475339		285075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183		183	381
Production vendue biens				
Production vendue services	17820087		17820087	18614577
Chiffres d’affaires nets	17820270		17820270	18614959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35931	53496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473196	465277
Autres produits			14904	14771
Total des produits d’exploitation (I)			18344302	19148504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45164	28442
Variation de stock (marchandises)			-1545	784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4860359	4951360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14471	106149
Autres achats et charges externes			3095710	3645341
Impôts, taxes et versements assimilés			277546	389603
Salaires et traitements			4196328	4609837
Charges sociales			1755323	1868629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336248	518598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			298419	197468
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130	820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6507	187100
Autres charges			2843035	3198139
Total des charges d’exploitation (II) 			17698757	19702276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645544	-553772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				452030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2607333	1352964
Différences positives de change			4612	1576
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2611946	1806570
Dotations financières sur amortissements et provisions			9028	273600
Intérêts et charges assimilées			2622454	31680
Différences négatives de change			3420	2106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2634902	307387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22956	1499182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622588	945410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8513		21502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296		219227	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1760619	
Total des produits exceptionnels (VII)	8809		2001350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		173480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381		182474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99		1700945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		2056899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7773		-55549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233506		-230957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20965058		22956424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20101189		21835606	
BENEFICE OU PERTE	863868		1120817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			162885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280002		
Total Immobilisations corporelles		9149593		223647
Total Immobilisations financières		5222869		1312546
Total Général		14652466		1536193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-9120	9364120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-2593163	3942252
Total Général			-2602283	13586375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500	818		7319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7773973	335529	9120	8100382
AMORTISSEMENTS Total Général	7780473	336347	9120	8107701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3633
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285000
Total Provisions pour risques et charges	1249633	15535	790593	474574
sur immobilisations – incorporelles	403	191	27	568
sur immobilisations – corporelles	481016	298227	7930	771313
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14836	130	789	14177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2849247	298550	2289937	857861
TOTAL GENERAL	4098881	314085	3080530	1332436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305057	473196	
                                             - Financières		9028	2607333	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76	76		
Autres immobilisations financières	12810	12810		
Clients douteux ou litigieux	15380			
Autres créances clients	757689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15711			
Impôts sur les bénéfices	1066595			
T. V. A.	262507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36318			
Charges constatées d’avance	17546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2365106	2365106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156149	1156149		
Personnel et comptes rattachés	1273964	1273964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411671	396082	15588	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106272	106272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131203	131203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10233	10233		
Groupe et associés	3024982	3024981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6590016	6574427	15588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel