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BILAN ENTREPRISE JEAN SPADA 2018 Siren 958804551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56320	56320		27000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3843845	2799135	1044709	1135029
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508242	401476	106765	180147
Autres immobilisations corporelles	50219	36437	13781	1351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14433099	13029321	1403778	1496836
Créances rattachées à des participations	6292337	2826087	3466249	5332156
Autres titres immobilisés	64950	64950		
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	157398	153649	3749	4511
TOTAL (I)	25406712	19367378	6039334	8177034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18738
En cours de production de biens	1184667	1100000	84667	192929
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1245400	798924	446475	1433794
Autres créances	571302	315200	256102	487196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1053060	64100	988960	53060
Disponibilités	6940566		6940566	4657076
Charges constatées d’avance	8200		8200	4033
TOTAL (II)	11003198	2278224	8724973	6846830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36409911	21645603	14764308	15023864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6930287		6930287	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4080999		4080999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	693029		693029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1784430		1784430	
Report à nouveau	-1591627		-1424045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884289		-167582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12781407		11897118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	409726		1014976	
Provisions pour charges	57000		57000	
TOTAL (III)	466726		1071976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	39174		57634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000		60000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590730		976654	
Dettes fiscales et sociales	451404		498316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57703		70645	
Produits constatés d’avance (2)	317161		391518	
TOTAL (IV)	1516174		2054769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14764308		15023864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1456174		1994769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				247062
Production vendue services	8163098		8163098	6966148
Chiffres d’affaires nets	8163098		8163098	7213210
				
Production stockée			-27000	-225710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359652	235457
Autres produits			64	348
Total des produits d’exploitation (I)			8495815	7223306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95332	53041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5319654	4398345
Impôts, taxes et versements assimilés			81629	71432
Salaires et traitements			586392	560830
Charges sociales			568344	438090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168542	148639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517659	59623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			722	4216
Total des charges d’exploitation (II) 			7338277	5734220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157538	1489086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1642	
Produits financiers de participations			69548	57856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31361	400325
Reprises sur provisions et transferts de charges				797458
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100909	1255639
Dotations financières sur amortissements et provisions			64100	
Intérêts et charges assimilées				797126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64100	797126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36809	458512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192705	1947598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35947		31294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	326022		986036	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1174700		564011	
Total des produits exceptionnels (VII)	1536671		1581342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178154		569361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1469439		1204772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156250		1922390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1803843		3696524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267172		-2115181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10133396		10060288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9249107		10227871	
BENEFICE OU PERTE	884289		-167582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114785		122518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122597		182760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83320		
Total Immobilisations corporelles		4394140		17271
Total Immobilisations financières		23420715		133521
Total Général		27898175		150792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27000	56320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9104	4402306
Prêts et immobilisations financières			1462	
Total Immobilisations financières			2606148	20948086
Total Général			2642253	25406712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56320			56320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3077612	168542	9101	3237049
AMORTISSEMENTS Total Général	3133932	168542	9101	3293369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				466726
Total Provisions pour risques et charges	1071976	56250	661499	466726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15855409
sur immobilisations –autres immobilisations financières	218599			218599
Sur stocks et en cours	1000000	100000		1100000
Sur comptes clients	375566	517659	94300	798924
Autres provisions pour dépréciation	457953	64100	142752	379300
Total Provisions pour dépréciation	18420729	681759	750252	18352233
TOTAL GENERAL	19492706	738009	1411752	18818960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517659	237054	
                                             - Financières		64100		
                                            - Exceptionnelles		156250	1174700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6292337	6292337		
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	157398	157398		
Clients douteux ou litigieux	863241	863241		
Autres créances clients	382159	382159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53250	53250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100959	100959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3249	3249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413844	413844		
Charges constatées d’avance	8200	8200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8274940	8274940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590730	590730		
Personnel et comptes rattachés	138132	138132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134365	134365		
Impôts sur les bénéfices	37237	37237		
T.V.A.	94829	94829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46840	46840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39174	39174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57703	57703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317161	317161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456174	1456174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel