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BILAN ENTREPRISE JEAN SPADA 2017 Siren 958804551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83320	56320	27000	27000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3843845	2708816	1135030	1207934
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508242	328095	180147	253929
Autres immobilisations corporelles	42053	40702	1352	3305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14526158	13029321	1496837	1115299
Créances rattachées à des participations	8671446	3339289	5332157	7685257
Autres titres immobilisés	64950	64950		
Prêts				
Autres immobilisations financières	158161	153649	4512	4512
TOTAL (I)	27898176	19721142	8177034	10297236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18738		18738	18738
En cours de production de biens	1192929	1000000	192929	1418639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1809361	375566	1433795	2005791
Autres créances	945150	457954	487196	651916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53061		53061	53061
Disponibilités	4657077		4657077	1146093
Charges constatées d’avance	4034		4034	5462
TOTAL (II)	8680350	1833520	6846830	5299701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36578526	21554662	15023864	15596936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6930287		6930287	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4080999		4080999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	693029		693029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1784431		1784431	
Report à nouveau	-1424045		-1555818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167583		131773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11897118		12064701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1014977		119087	
Provisions pour charges	57000		107000	
TOTAL (III)	1071977		226087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57634		57634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000		60000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976654		1880663	
Dettes fiscales et sociales	498317		552015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70646		443923	
Produits constatés d’avance (2)	391519		311914	
TOTAL (IV)	2054769		3306149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15023864		15596936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1994769		3144981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	247062		247062	689304
Production vendue services	6966148		6966148	4814057
Chiffres d’affaires nets	7213211		7213211	5503362
				
Production stockée			-225710	17952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235457	553176
Autres produits			349	2
Total des produits d’exploitation (I)			7223306	6074492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53041	39836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4398346	4412498
Impôts, taxes et versements assimilés			71432	47674
Salaires et traitements			560831	523876
Charges sociales			438091	329122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148640	236671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4216	13080
Total des charges d’exploitation (II) 			5734220	5602757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1489086	471735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57856	39322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400325	192428
Reprises sur provisions et transferts de charges			797458	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1255640	231750
Dotations financières sur amortissements et provisions				210000
Intérêts et charges assimilées			797127	332244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797127	542244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458513	-310493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1947599	161241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31295		125688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	986036		36865	
Reprises sur provisions et transferts de charges	564012		62154	
Total des produits exceptionnels (VII)	1581343		224708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	569361		225685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1204772		129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1922391		28362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3696524		254176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2115182		-29468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10060289		6530950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10227871		6399177	
BENEFICE OU PERTE	-167583		131773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122518		156890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182761		458176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83320		
Total Immobilisations corporelles		4394141		
Total Immobilisations financières		26727246		1862675
Total Général		31204707		1862675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4394141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5169206	23420715
Total Général			5169206	27898176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56320			56320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2928973	148640		3077612
AMORTISSEMENTS Total Général	2985293	148640		3133932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1071977
Total Provisions pour risques et charges	226087	922391	76501	1071977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16368610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1000000		1000000
Sur comptes clients	318640	56926		375566
Autres provisions pour dépréciation	457954			457954
Total Provisions pour dépréciation	18698772	1056926	1334969	18420730
TOTAL GENERAL	18924859	1979317	1411470	19492706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59623	50000	
                                             - Financières			520000	
                                            - Exceptionnelles		1922391	841470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8671446	8671446		
Prêts				
Autres immobilisations financières	158161	158161		
Clients douteux ou litigieux	571206			
Autres créances clients	1238155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74			
Impôts sur les bénéfices	6511			
T. V. A.	161205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558954			
Charges constatées d’avance	4034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11588151	11588151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26877	26877		
Fournisseurs et comptes rattachés	976654	976654		
Personnel et comptes rattachés	109563	109563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136943	136943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216937	216937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34873	34873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30757	30757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70646	70646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	391519	391519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994769	1994769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6