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BILAN ENTREPRISE JEAN SPADA 2016 Siren 958804551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83320	56320	27000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3843845	2635911	1207934	1366838
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508242	254314	253929	327912
Autres immobilisations corporelles	42053	38748	3305	7089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14422078	13306779	1115299	1115299
Créances rattachées à des participations	12082057	4396800	7685257	8335046
Autres titres immobilisés	64950	64950		
Prêts				
Autres immobilisations financières	158161	153649	4512	4512
TOTAL (I)	31204707	20907471	10297236	11156695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18738		18738	18738
En cours de production de biens	1418639		1418639	1400687
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2324430	318640	2005791	3492051
Autres créances	1109870	457954	651916	1877851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53061		53061	53061
Disponibilités	1146093		1146093	1039269
Charges constatées d’avance	5462		5462	18934
TOTAL (II)	6076294	776594	5299701	7900591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37281001	21684065	15596936	19057286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6930287		6930287	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4080999		4080999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	693029		693029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1784431		1784431	
Report à nouveau	-1555818		-1599837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131773		44019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12064701		11932928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119087		152879	
Provisions pour charges	107000		202000	
TOTAL (III)	226087		354879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57634		270079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000		60000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1880663		4629271	
Dettes fiscales et sociales	552015		956083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443923		652835	
Produits constatés d’avance (2)	311914		198734	
TOTAL (IV)	3306149		6769479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15596936		19057286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3144981		6575000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	689304		689304	18652913
Production vendue services	4814057		4814057	2710577
Chiffres d’affaires nets	5503362		5503362	21363491
				
Production stockée			17952	-86282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553176	4130893
Autres produits			2	119
Total des produits d’exploitation (I)			6074492	25408220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39836	2918582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4412498	18727157
Impôts, taxes et versements assimilés			47674	171237
Salaires et traitements			523876	1522220
Charges sociales			329122	1021141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236671	144894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				93585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				356084
Autres charges			13080	15378
Total des charges d’exploitation (II) 			5602757	24970278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471735	437942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2182
Produits financiers de participations			39322	35856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192428	71969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231750	107826
Dotations financières sur amortissements et provisions			210000	
Intérêts et charges assimilées			332244	17932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542244	17932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310493	89894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161241	525654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125688		79896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36865		1965438	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62154		260243	
Total des produits exceptionnels (VII)	224708		2305577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225685		324356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129		738324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28362		1717278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254176		2779958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29468		-474381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6530950		27821623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6399177		27777604	
BENEFICE OU PERTE	131773		44019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156890		108803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	458176		3458372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56320		27000
Total Immobilisations corporelles		4394141		
Total Immobilisations financières		27167035		1247971
Total Général		31617495		1274971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4394141
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			1687759	26727246
Total Général			1687759	31204707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56320			56320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2692302	236671		2928973
AMORTISSEMENTS Total Général	2748622	236671		2985293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226087
Total Provisions pour risques et charges	354879	28362	157154	226087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17703579
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	318640			318640
Autres provisions pour dépréciation	457954			457954
Total Provisions pour dépréciation	18488772	210000		18698772
TOTAL GENERAL	18843651	238362	157154	18924859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95000	
                                             - Financières		210000		
                                            - Exceptionnelles		28362	62154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12082057	12082057		
Prêts				
Autres immobilisations financières	158161	158161		
Clients douteux ou litigieux	723884			
Autres créances clients	1600547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60844			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23887			
Impôts sur les bénéfices	4651			
T. V. A.	377125			
Autres impôts, taxes versements assimilés	428			
Divers				
Groupe et associés	153041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489893			
Charges constatées d’avance	5462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15679980	14665897	1014084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26877	26877		
Fournisseurs et comptes rattachés	1880663	1880663		
Personnel et comptes rattachés	118513	118513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108078	108078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310940	209772	101168	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14483	14483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30757	30757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443923	443923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311914	311914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3246149	3144981	101168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel