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BILAN CLINIQUE MOZART CHIR AMBULATOIRE ESTHETI 2016 Siren 958805806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211745	173627	38119	48440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	811606	391595	420011	459444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579077	552481	26596	31049
Autres immobilisations corporelles	328318	266587	61731	69433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516		1516	1516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314		1314	1314
TOTAL (I)	1933577	1384290	549287	611197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52931		52931	56006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3403
Clients et comptes rattachés	58113		58113	47938
Autres créances	155227		155227	120625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46649		46649	16684
Charges constatées d’avance	21995		21995	31398
TOTAL (II)	334915		334915	276054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2268492	1384290	884202	887251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126228		124399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	412756		396585	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	308985		308985	
Réserve légale (1)	3659		3659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3357		3357	
Report à nouveau	-292926		-340248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6779		47322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568838		544059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30709		62244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3032		2248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40451		47065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126394		133094	
Dettes fiscales et sociales	79914		62315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34864		36227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315364		343193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884202		887251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267087		265708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1354154		1354154	1289121
Chiffres d’affaires nets	1354154		1354154	1289121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16407	2112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13868	1103
Autres produits			2096	4418
Total des produits d’exploitation (I)			1386525	1296754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392447	359876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4277	2944
Autres achats et charges externes			413383	345101
Impôts, taxes et versements assimilés			42778	46020
Salaires et traitements			318544	318990
Charges sociales			81726	85561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76373	84462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1115	2888
Total des charges d’exploitation (II) 			1330643	1245842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55882	50912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3846	5879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3846	5879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3846	-5879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52036	45032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11177		13803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11177		13803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15445		11514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56433		11514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45257		2289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397701		1310557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390923		1263235	
BENEFICE OU PERTE	6779		47322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17480		23932	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13868		1103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	479		2020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel