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BILAN CEA BY ECOLODGE 2016 Siren 958807703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				28965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	508027	289940	218087	239767
Constructions	5251222	4028834	1222388	1466756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32736	2089	30647	234921
Autres immobilisations corporelles	21950	1153	20797	120665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1123600		1123600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	212
TOTAL (I)	6982536	4322015	2660520	2091286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64600		64600	767
Autres créances	190300		190300	53706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102320		102320	898002
Disponibilités	56661		56661	106196
Charges constatées d’avance	7387		7387	27490
TOTAL (II)	421268		421268	1086161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7403804	4322015	3081789	3177447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	306118		306118	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78006			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30612		30612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061967		1985179	
Report à nouveau	154716		154716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42000		317747	
Subventions d’investissement	24285		35750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2697703		2830121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			102811	
TOTAL (III)			102811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219		18662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53309		70703	
Dettes fiscales et sociales	33285		155151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384085		244515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3081789		3177447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384085		226120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219		219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2492951		2492951	2700497
Chiffres d’affaires nets	2492951		2492951	2700497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5128	5450
Autres produits			158	131
Total des produits d’exploitation (I)			2498237	2706079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090676	1004221
Impôts, taxes et versements assimilés			38572	47365
Salaires et traitements			429751	649454
Charges sociales			142874	234107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361962	394735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	135
Total des charges d’exploitation (II) 			2064012	2330016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434225	376063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1399	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1399	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			320	
Total des charges financières (VI)			502	570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			897	-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435121	375715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8311		78362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318078		12192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326390		90554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413343		9941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719956		9941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393566		80613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-445		138581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826025		2796856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784025		2479109	
BENEFICE OU PERTE	42000		317747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5128		5450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28965		
Total Immobilisations corporelles		6876836		69353
Total Immobilisations financières		212		1418600
Total Général		6906014		1487953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28965	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1132254	5813936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250212	1168600
Total Général			1411431	6982536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4814728	361962	854675	4322015
AMORTISSEMENTS Total Général	4814728	361962	854675	4322015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102811	33503	136314	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102811	33503	136314	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000	45000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156727			
T. V. A.	23592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9981			
Charges constatées d’avance	7387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307287	307287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53309	53309		
Personnel et comptes rattachés	2351	2351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13098	13098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10978	10978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6859	6859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297272	297272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384085	384085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel