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BILAN BRASSERIE LE VIRGINIE 2019 Siren 958803447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28869	24969	3900	3199
Autres immobilisations corporelles	174598	142285	32313	35340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2858		2858	358
TOTAL (I)	419753	167254	252499	252325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2959		2959	5828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20205		20205	20575
Autres créances	2457		2457	16049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	631		631	631
Disponibilités	2348		2348	3163
Charges constatées d’avance	1544		1544	1589
TOTAL (II)	30144		30144	47836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449897	167254	282643	300161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73480		73480	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-455401		-369573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160458		-85828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-527134		-366676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25992		8878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524690		416690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175197		143517	
Dettes fiscales et sociales	39716		62709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44182		35043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809776		666837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282643		300161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337555		291816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25128		8406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482789		482789	644439
Production vendue biens				
Production vendue services	2719		2719	1104
Chiffres d’affaires nets	485508		485508	645542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7166	8889
Autres produits			458	7
Total des produits d’exploitation (I)			493132	654438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182502	243983
Variation de stock (marchandises)			2870	-477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9283	12418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130459	138852
Impôts, taxes et versements assimilés			12089	15185
Salaires et traitements			218643	233340
Charges sociales			64330	75039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13205	12627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	1597
Total des charges d’exploitation (II) 			634809	732564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141677	-78125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1664	-519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143341	-78645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17117		7184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17117		7184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17117		-7184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493132		654438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653590		740267	
BENEFICE OU PERTE	-160458		-85828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7166		8889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1418		1592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154049	13205		167254
AMORTISSEMENTS Total Général	154049	13205		167254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2858	2858		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20205	20205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1100	1100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177	1177		
Charges constatées d’avance	1544	1544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27064	27064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25992	25992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175197	175197		
Personnel et comptes rattachés	20164	20164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11763	11763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5580	5580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524690	52469	472221	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44182	44182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809776	337555	472221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			113	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	720		960	
Location, charges locatives et de copropriété	50145		56938	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18142		17486	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2018		1417	
Autres comptes	59434		62051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130459		138852	
Taxe professionnelle	2307		2537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9782		12648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12089		15185	
Montant de la TVA. collectée	56228		73012	
Total TVA. déductible sur biens et services	30346		37535	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel