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BILAN BRASSERIE LE VIRGINIE 2018 Siren 958803447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27079	23880	3199	995
Autres immobilisations corporelles	165510	130169	35340	47341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358		358	229
TOTAL (I)	406375	154049	252325	261993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5828		5828	5352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20575		20575	20092
Autres créances	16049		16049	18016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	631		631	631
Disponibilités	3163		3163	27644
Charges constatées d’avance	1589		1589	1203
TOTAL (II)	47836		47836	72938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454210	154049	300161	334930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73480		73480	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-369573		-308964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85828		-60608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-366676		-280847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8878		590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416690		374690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143517		152593	
Dettes fiscales et sociales	62709		53034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35043		34871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666837		615778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300161		334930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291816		278557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8406			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	644439		644439	602570
Production vendue biens				
Production vendue services	1104		1104	57
Chiffres d’affaires nets	645542		645542	602626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8889	7519
Autres produits			7	36
Total des produits d’exploitation (I)			654438	614946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243983	232001
Variation de stock (marchandises)			-477	1295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12418	11837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138852	116540
Impôts, taxes et versements assimilés			15185	13098
Salaires et traitements			233340	219795
Charges sociales			75039	66346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12627	14196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1597	1652
Total des charges d’exploitation (II) 			732564	676759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78125	-61813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519	286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519	286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-519	-286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78645	-62099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7184		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7184		575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7184		563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654438		616084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740267		676692	
BENEFICE OU PERTE	-85828		-60608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8889		7519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1592		1638	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141423	12627		154049
AMORTISSEMENTS Total Général	141423	12627		154049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358	358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20575	20575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13271	13271		
T. V. A.	1135	1135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493	1493		
Charges constatées d’avance	1589	1589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38571	38571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8878	8878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143517	143517		
Personnel et comptes rattachés	27419	27419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21725	21725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10323	10323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241	3241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416690	41669	375021	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35043	35043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666837	291816	375021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	113		113	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	960		1050	
Location, charges locatives et de copropriété	56938		48257	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17486		17762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1417			
Autres comptes	62051		49471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138852		116540	
Taxe professionnelle	2537		2522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12648		10576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15185		13098	
Montant de la TVA. collectée	73012		68907	
Total TVA. déductible sur biens et services	37535		32750	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel