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BILAN BRASSERIE LE VIRGINIE 2016 Siren 958803447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30219	28641	1578	2161
Autres immobilisations corporelles	169941	108987	60954	74953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	413817	137628	276189	290772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6647		6647	4478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15411		15411	6586
Autres créances	13550		13550	13813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	631		631	631
Disponibilités	26944		26944	3986
Charges constatées d’avance	3861		3861	2604
TOTAL (II)	67045		67045	32098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480862	137628	343234	322870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73480		73480	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261407		-169558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47558		-91848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-220239		-172681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1199		34590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327690		236217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149696		133778	
Dettes fiscales et sociales	50018		53094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34871		37871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563473		495551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343234		322870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268552		282309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	570776		570776	570045
Production vendue biens				
Production vendue services	162		162	83
Chiffres d’affaires nets	570938		570938	570129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18213	6138
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			590158	576275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221314	227581
Variation de stock (marchandises)			-2169	442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8049	6224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132593	137593
Impôts, taxes et versements assimilés			12592	11811
Salaires et traitements			190085	194093
Charges sociales			56958	57356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15832	16803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1841	2576
Total des charges d’exploitation (II) 			637096	654479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46938	-78203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47366	-79215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1729		655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1729		655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2448		13288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2448		13288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720		-12633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591887		576930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639445		668779	
BENEFICE OU PERTE	-47558		-91848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18213		6138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1697		2530	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121796	15832		137628
AMORTISSEMENTS Total Général	121796	15832		137628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11594			
T. V. A.	1388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418			
Charges constatées d’avance	3861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33052	33052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676	676		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149696	149696		
Personnel et comptes rattachés	22350	22350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16044	16044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8796	8796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327690	32769	294921	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34871	34871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563473	268552	294921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	113		113	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400			
Location, charges locatives et de copropriété	53577		53740	
Personnel extérieur à l’entreprise	6720			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18809		31675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53087		52178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132593		137593	
Taxe professionnelle	2334		2320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10258		9491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12592		11811	
Montant de la TVA. collectée	65633		65043	
Total TVA. déductible sur biens et services	33968		37927	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5